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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 225.00 | 30 049.00 | 6 175.00 | 36 225.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 5 488.00 | 3 658.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 102.00 | 35 028.00 | 353 073.00 | 388 102.00 |
AP Constructions | 15 026.00 | 10 834.00 | 4 191.00 | 15 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 090.00 | 248 852.00 | 64 237.00 | 313 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 27 803.00 | 36 921.00 | 64 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 315.00 | 358 056.00 | 468 259.00 | 826 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 943.00 | 2 291.00 | 599 651.00 | 601 943.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 353 819.00 | | 353 819.00 | 353 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 968.00 | 2 291.00 | 1 146 677.00 | 1 148 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 284.00 | 360 347.00 | 1 614 936.00 | 1 975 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 320.00 | | | 524 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 909.00 | | | 237 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 822 913.00 | | | 822 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 881.00 | | | 397 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 022.00 | | | 792 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 936.00 | | | 1 614 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 077.00 | | | 425 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 149.00 | | 38 316.00 | 800 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 826 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 392 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 374.00 | | 5 100.00 | 428 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 775.00 | | 33 216.00 | 371 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 841.00 | 62 365.00 | 12 150.00 | 307 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 596.00 | 27 969.00 | | 42 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 244.00 | 34 395.00 | 12 150.00 | 265 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 599 193.00 | 599 193.00 | | 599 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 834.00 | 30 888.00 | 88 266.00 | 397 834.00 |
VI Groupe et associés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 387.00 | 643 387.00 | | 643 387.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 022.00 | 425 077.00 | 88 266.00 | 792 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
ST Autres comptes | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
YT Sous‐traitance | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 631.00 | | | 462 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 756.00 | | | 400 756.00 |