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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 985.00 | 32 619.00 | 366.00 | 32 985.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
AP Constructions | 1 288 799.00 | 1 215 334.00 | 73 464.00 | 1 288 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 805.00 | 294 919.00 | 9 886.00 | 304 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042 692.00 | 7 946 614.00 | 2 096 077.00 | 10 042 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 765 699.00 | 9 489 488.00 | 2 276 210.00 | 11 765 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 680.00 | | 1 437 680.00 | 1 437 680.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CF Disponibilités | 840 005.00 | | 840 005.00 | 840 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 043.00 | | 2 466 043.00 | 2 466 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 742.00 | 9 489 488.00 | 4 742 253.00 | 14 231 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 430.00 | 683 297.00 | | 675 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 736.00 | 142 133.00 | | 156 736.00 |
DK Provisions réglementées | 703 913.00 | 673 069.00 | | 703 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 081.00 | 2 378 501.00 | | 2 416 081.00 |
DP Provisions pour risques | 92 587.00 | 22 387.00 | | 92 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 587.00 | 22 387.00 | | 92 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 025 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833.00 | 12 216.00 | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 611.00 | 284 817.00 | | 358 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 140.00 | 788 113.00 | | 836 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 585.00 | 2 285 147.00 | | 2 233 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 253.00 | 4 686 036.00 | | 4 742 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 387.00 | 70 200.00 | | 22 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 387.00 | 70 200.00 | | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 612.00 | 358 612.00 | | 358 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 865.00 | 482 865.00 | | 482 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 681.00 | 1 437 681.00 | | 1 437 681.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VP Divers | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 769.00 | 1 552 769.00 | | 1 552 769.00 |
VW T.V.A. | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 585.00 | 2 233 585.00 | | 2 233 585.00 |