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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 023.00 | 319 342.00 | 16 681.00 | 336 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 53 333.00 | 16 524.00 | 69 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 440.00 | 372 675.00 | 119 765.00 | 492 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BP En cours de production de services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
BZ Autres créances | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CF Disponibilités | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 084.00 | | 359 084.00 | 359 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 524.00 | 372 675.00 | 478 849.00 | 851 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
DG Autres réserves | | 70 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 150.00 | | | -32 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | -102 818.00 | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 194 926.00 | 181 785.00 | | 194 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 924.00 | 181 298.00 | | 175 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 000.00 | 99 474.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 923.00 | 282 161.00 | | 283 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 849.00 | 463 946.00 | | 478 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 923.00 | 282 161.00 | | 283 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 517.00 | | 34 793.00 | 639 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 870.00 | 86 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 870.00 | 492 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 374.00 | | 9 506.00 | 396 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 143.00 | | 25 288.00 | 243 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 974.00 | 8 700.00 | | 363 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 974.00 | 8 700.00 | | 363 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 924.00 | 175 924.00 | | 175 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 190 513.00 | 190 513.00 | | 190 513.00 |
VB T. V. A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 284.00 | 354 284.00 | | 354 284.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 175.00 | 8 255.00 | | 9 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 357.00 | 152 575.00 | | 105 357.00 |
ST Autres comptes | 49 693.00 | 58 429.00 | | 49 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
YT Sous‐traitance | 40 126.00 | 52 612.00 | | 40 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 531.00 | 100 073.00 | | 28 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 093.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 269.00 | 9 348.00 | | 10 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 928.00 | 144 486.00 | | 110 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 376.00 | 80 394.00 | | 60 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 741.00 | 392 724.00 | | 252 741.00 |