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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 772.00 | 24 444.00 | 4 327.00 | 28 772.00 |
AN Terrains | 225 816.00 | 134 005.00 | 91 810.00 | 225 816.00 |
AP Constructions | 1 718 603.00 | 1 154 856.00 | 563 747.00 | 1 718 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 732.00 | 353 536.00 | 473 196.00 | 826 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 227.00 | 53 090.00 | 23 136.00 | 76 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 922.00 | 1 719 934.00 | 1 190 987.00 | 2 910 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
BZ Autres créances | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 399 461.00 | | 399 461.00 | 399 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 982.00 | | 1 013 982.00 | 1 013 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 904.00 | 1 719 934.00 | 2 204 969.00 | 3 924 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 533 795.00 | 672 165.00 | | 533 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | -138 369.00 | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 640 273.00 | 587 162.00 | | 640 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 726.00 | 1 220 900.00 | | 1 026 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 165 906.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 335.00 | 136 366.00 | | 146 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | 144 563.00 | | 91 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 372.00 | 12 894.00 | | 10 372.00 |
EA Autres dettes | 104 035.00 | 2 530.00 | | 104 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 696.00 | 1 683 161.00 | | 1 564 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 969.00 | 2 270 324.00 | | 2 204 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 846.00 | 960 322.00 | | 596 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
FG Production vendue services | 2 297 768.00 | | 2 297 768.00 | 2 297 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 117.00 | | 2 309 117.00 | 2 309 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 59 684.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 64 901.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | 58 190.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 945.00 | 1 871 087.00 | | 2 315 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 834.00 | 2 009 456.00 | | 2 262 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | -138 369.00 | | 53 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474 893.00 | 490 813.00 | | 474 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 686.00 | 239 142.00 | 92 894.00 | 1 573 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 4 403.00 | 5 600.00 | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 045.00 | 234 738.00 | 87 294.00 | 1 548 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 727.00 | 244 876.00 | 781 850.00 | 1 026 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 600.00 | 612 600.00 | | 612 600.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 697.00 | 596 846.00 | 967 850.00 | 1 564 697.00 |