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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 357.00 | 48 040.00 | 2 317.00 | 50 357.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 265 104.00 | 87 779.00 | 177 324.00 | 265 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 1 839.00 | 3 676.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 915.00 | 233 334.00 | 348 581.00 | 581 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 629.00 | 370 993.00 | 657 635.00 | 1 028 629.00 |
BT Marchandises | 1 170 223.00 | 193 382.00 | 976 840.00 | 1 170 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 028.00 | 963.00 | 775 064.00 | 776 028.00 |
BZ Autres créances | 1 042 509.00 | | 1 042 509.00 | 1 042 509.00 |
CF Disponibilités | 579 604.00 | | 579 604.00 | 579 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 605.00 | 194 346.00 | 3 393 258.00 | 3 587 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 234.00 | 565 340.00 | 4 050 894.00 | 4 616 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 640 324.00 | 640 324.00 | | 640 324.00 |
DH Report à nouveau | 453 461.00 | 398 343.00 | | 453 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 55 118.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 742.00 | 1 160 700.00 | | 1 169 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 342.00 | 548 045.00 | | 1 501 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 491.00 | 951 435.00 | | 1 020 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 579.00 | 305 613.00 | | 335 579.00 |
EA Autres dettes | 23 738.00 | 18 686.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 151.00 | 2 047 896.00 | | 2 881 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 894.00 | 3 208 596.00 | | 4 050 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 686.00 | 1 805 929.00 | | 1 481 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 873.00 | | 6 200 873.00 | 6 200 873.00 |
FG Production vendue services | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 792.00 | | 6 219 792.00 | 6 219 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 346.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 3 953.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 3 988.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 688.00 | -3 988.00 | | 8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | -77 988.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 695.00 | 5 797 476.00 | | 6 350 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 653.00 | 5 742 358.00 | | 6 341 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | 55 118.00 | | 9 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 122.00 | 30 076.00 | | 30 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 549.00 | | 18 790.00 | 1 014 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 1 028 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 852 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 455.00 | | 18 790.00 | 838 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 304.00 | 86 285.00 | 3 595.00 | 288 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 306.00 | 1 735.00 | | 46 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 999.00 | 84 550.00 | 3 595.00 | 241 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 491.00 | 1 020 491.00 | | 1 020 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 774 872.00 | 774 872.00 | | 774 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VC Groupe et associés | 733 401.00 | 733 401.00 | | 733 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 936.00 | 45 284.00 | 218 652.00 | 263 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 406.00 | 56 593.00 | 1 180 813.00 | 1 237 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 021.00 | 284 021.00 | | 284 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 393.00 | 1 830 393.00 | | 1 830 393.00 |
VW T.V.A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 152.00 | 1 481 687.00 | 1 399 465.00 | 2 881 152.00 |