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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 14 553.00 | 710.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 239.00 | 13 547.00 | 692.00 | 14 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 958.00 | 28 100.00 | 16 858.00 | 44 958.00 |
BT Marchandises | 287 920.00 | 5 414.00 | 282 507.00 | 287 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 039.00 | 8 426.00 | 307 614.00 | 316 039.00 |
BZ Autres créances | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CF Disponibilités | 485 509.00 | | 485 509.00 | 485 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 446.00 | 13 839.00 | 1 345 606.00 | 1 359 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 403.00 | 41 939.00 | 1 362 464.00 | 1 404 403.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 879.00 | 65 732.00 | | 64 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 864 188.00 | 817 245.00 | | 864 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 254.00 | 46 943.00 | | 34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 974 321.00 | 940 920.00 | | 974 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 045.00 | 172 476.00 | | 255 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 36 063.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 100 639.00 | 110 000.00 | | 100 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 143.00 | 346 686.00 | | 388 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 464.00 | 1 287 607.00 | | 1 362 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 143.00 | 346 686.00 | | 388 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 197.00 | 1 384 907.00 | 5 178 104.00 | 3 793 197.00 |
FG Production vendue services | 172 329.00 | 17 229.00 | 189 558.00 | 172 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 526.00 | 1 402 136.00 | 5 367 662.00 | 3 965 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 11 373.00 | | 6 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 932.00 | 5 110 950.00 | | 5 374 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 678.00 | 5 064 007.00 | | 5 340 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 254.00 | 46 943.00 | | 34 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 010.00 | | 647.00 | 45 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 44 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 14 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | | 641.00 | 14 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 6.00 | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 140.00 | 2 659.00 | 699.00 | 26 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 1 216.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 1 443.00 | 699.00 | 12 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 204.00 | 5 414.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 629.00 | 5 414.00 | 5 204.00 | 13 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | 5 414.00 | 5 204.00 | 13 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 045.00 | 255 045.00 | | 255 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
UX Autres créances clients | 285 310.00 | 285 310.00 | | 285 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VC Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 051.00 | 577 051.00 | | 577 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 143.00 | 388 143.00 | | 388 143.00 |