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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 100.00 | 2 100.00 | 297 000.00 | 299 100.00 |
AH Fonds commercial | 419 234.00 | | 419 234.00 | 419 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 127.00 | 143 895.00 | 89 231.00 | 233 127.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BF Prêts | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 434.00 | 146 594.00 | 837 839.00 | 984 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 508 748.00 | | 508 748.00 | 508 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 655.00 | | 714 655.00 | 714 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 089.00 | 146 594.00 | 1 552 494.00 | 1 699 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 614 137.00 | | | 614 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
DL TOTAL (I) | 898 487.00 | | | 898 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
EA Autres dettes | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 006.00 | | | 654 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 494.00 | | | 1 552 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 006.00 | | | 654 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 529.00 | 216 529.00 | | 216 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UP Prêts | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 460.00 | 205 907.00 | 6 553.00 | 212 460.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 007.00 | 654 007.00 | | 654 007.00 |