| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203 834.00 | 6 903 043.00 | 1 300 792.00 | 8 203 834.00 |
AH Fonds commercial | 102 971 051.00 | 37 184 979.00 | 65 786 072.00 | 102 971 051.00 |
AN Terrains | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
AP Constructions | 280 044.00 | 261 646.00 | 18 398.00 | 280 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248 265.00 | 16 244 941.00 | 2 003 324.00 | 18 248 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 437 197.00 | 135 288 771.00 | 16 148 426.00 | 151 437 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
AX Avances et acomptes | 246 585.00 | | 246 585.00 | 246 585.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 165 402.00 | 170 347.00 | 11 995 056.00 | 12 165 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 280 570.00 | 201 848 551.00 | 111 432 019.00 | 313 280 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 908.00 | 19 742.00 | 1 210 166.00 | 1 229 908.00 |
BT Marchandises | 42 270 389.00 | 1 898 723.00 | 40 371 666.00 | 42 270 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573 726.00 | 517 359.00 | 13 056 367.00 | 13 573 726.00 |
BZ Autres créances | 15 640 306.00 | 4 975 980.00 | 10 664 327.00 | 15 640 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CF Disponibilités | 6 776 972.00 | | 6 776 972.00 | 6 776 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032 637.00 | | 12 032 637.00 | 12 032 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 082 633.00 | 7 411 803.00 | 84 670 830.00 | 92 082 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360 374.00 | | 360 374.00 | 360 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 723 577.00 | 209 260 354.00 | 196 463 223.00 | 405 723 577.00 |
CU Autres participations | 19 485 443.00 | 5 794 824.00 | 13 690 619.00 | 19 485 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960 825.00 | 32 960 825.00 | | 32 960 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120 033.00 | 4 120 033.00 | | 4 120 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361 957.00 | 3 361 957.00 | | 3 361 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DG Autres réserves | 18 522 173.00 | 18 522 173.00 | | 18 522 173.00 |
DH Report à nouveau | -15 730 925.00 | 4 333 744.00 | | -15 730 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 172.00 | -20 064 669.00 | | 1 645 172.00 |
DL TOTAL (I) | 44 883 681.00 | 43 238 510.00 | | 44 883 681.00 |
DP Provisions pour risques | 4 811 330.00 | 5 475 175.00 | | 4 811 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 412 698.00 | 14 683 778.00 | | 13 412 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 224 028.00 | 20 158 953.00 | | 18 224 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 904.00 | 1 699 937.00 | | 2 315 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 471 648.00 | 62 767 091.00 | | 29 471 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 640 840.00 | 54 444 195.00 | | 72 640 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793 620.00 | 26 519 383.00 | | 23 793 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 433.00 | 371 336.00 | | 749 433.00 |
EA Autres dettes | 3 169 015.00 | 2 257 329.00 | | 3 169 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 049.00 | 1 464 904.00 | | 437 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 577 508.00 | 149 524 177.00 | | 132 577 508.00 |
ED (V) | 778 006.00 | 695 618.00 | | 778 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 463 223.00 | 213 617 257.00 | | 196 463 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 805 693.00 | 23 930 712.00 | 345 736 404.00 | 321 805 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 732.00 | 959 879.00 | 3 896 611.00 | 2 936 732.00 |
FG Production vendue services | 4 991 868.00 | 1 154 023.00 | 6 145 891.00 | 4 991 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 734 292.00 | 26 044 614.00 | 355 778 906.00 | 329 734 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 849 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 914 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 478 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 279 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 106 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 031 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 510 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 013 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 912 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 321 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 255.00 | 714 661.00 | | 33 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466 000.00 | 753 000.00 | | 1 466 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 802 650.00 | 20 832 862.00 | | 11 802 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 301 906.00 | 22 300 523.00 | | 13 301 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 298.00 | 7 032 545.00 | | 1 351 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928 160.00 | 6 594 960.00 | | 6 928 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 114 710.00 | 7 499 900.00 | | 16 114 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 394 167.00 | 21 127 405.00 | | 24 394 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 092 262.00 | 1 173 118.00 | | -11 092 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 550.00 | 1 085 890.00 | | 55 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 447.00 | -36 169.00 | | 528 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 941 300.00 | 360 413 805.00 | | 396 941 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 296 128.00 | 380 478 474.00 | | 395 296 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 172.00 | -20 064 669.00 | | 1 645 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 841 040.00 | | 16 512 957.00 | 322 841 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958 572.00 | 31 650 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 073 428.00 | 313 280 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 051 515.00 | 111 174 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 063 341.00 | 170 454 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 693 536.00 | | 532 865.00 | 116 693 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 425 107.00 | | 7 093 072.00 | 181 425 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722 397.00 | | 8 887 021.00 | 24 722 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 745 698.00 | 10 378 789.00 | 17 055 648.00 | 160 745 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536 346.00 | 454 380.00 | 87 683.00 | 6 536 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 209 352.00 | 9 924 409.00 | 16 967 965.00 | 154 209 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 778.00 | 82 595.00 | 22 026.00 | 109 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 158 953.00 | 14 552 489.00 | 16 487 414.00 | 20 158 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 195 000.00 | 9 980 000.00 | 4 990 021.00 | 32 195 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 702 800.00 | 4 629 562.00 | 3 702 800.00 | 3 702 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 211 257.00 | 1 918 465.00 | 2 211 257.00 | 2 211 257.00 |
6T Sur comptes clients | 334 205.00 | 517 359.00 | 334 205.00 | 334 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 301 219.00 | 978 129.00 | 303 369.00 | 4 301 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 598 803.00 | 18 174 988.00 | 11 582 276.00 | 48 598 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 757 756.00 | 32 727 477.00 | 28 069 690.00 | 68 757 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 461 294.00 | 16 226 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 473.00 | 40 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 114 710.00 | 11 802 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 449 186.00 | 29 302 004.00 | | 29 449 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 640 840.00 | 72 640 840.00 | | 72 640 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652 485.00 | 6 652 485.00 | | 6 652 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444 278.00 | 5 444 278.00 | | 5 444 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 433.00 | 749 433.00 | | 749 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169 015.00 | 3 169 015.00 | | 3 169 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 049.00 | 437 049.00 | | 437 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165 402.00 | | 12 165 402.00 | 12 165 402.00 |
UX Autres créances clients | 13 056 367.00 | 13 056 367.00 | | 13 056 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 359.00 | 517 359.00 | | 517 359.00 |
VB T. V. A. | 4 590 153.00 | 4 590 153.00 | | 4 590 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 748 097.00 | 5 748 097.00 | | 5 748 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 904.00 | 2 315 904.00 | | 2 315 904.00 |
VP Divers | 544 699.00 | 544 699.00 | | 544 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 386.00 | 1 769 386.00 | | 1 769 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532 505.00 | 4 532 505.00 | | 4 532 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032 637.00 | 9 511 614.00 | 2 521 022.00 | 12 032 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 412 071.00 | 38 725 646.00 | 14 686 425.00 | 53 412 071.00 |
VW T.V.A. | 9 927 470.00 | 9 927 470.00 | | 9 927 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 555 046.00 | 132 407 864.00 | | 132 555 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 502.00 | | | 2 502.00 |