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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 654 685.00 | | 654 685.00 | 654 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 580.00 | | 752 580.00 | 752 580.00 |
BT Marchandises | 1 807 138.00 | 231 152.00 | 1 575 987.00 | 1 807 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 834.00 | | 642 834.00 | 642 834.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 497 480.00 | 231 152.00 | 2 266 329.00 | 2 497 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 060.00 | 231 152.00 | 3 018 909.00 | 3 250 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 685.00 | | | 654 685.00 |
CU Autres participations | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 739 879.00 | 1 964 271.00 | | 1 739 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 834.00 | -224 392.00 | | -781 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 445.00 | 2 620 279.00 | | 1 838 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 084.00 | 378 786.00 | | 370 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 578.00 | 434 842.00 | | 423 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 198.00 | 832 460.00 | | 382 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 116 706.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | | 6 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 464.00 | 1 769 476.00 | | 1 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 909.00 | 4 389 755.00 | | 3 018 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 050.00 | 1 749 964.00 | | 851 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 837.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 423 578.00 | | | 423 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 156.00 | | 469 040.00 | 749 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 764.00 | 752 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 616.00 | 752 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 468.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 468.00 | | | 394 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 304.00 | | 469 040.00 | 288 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 060.00 | 1 812.00 | 367 872.00 | 366 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 033.00 | 1 812.00 | 354 845.00 | 353 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 073.00 | 231 152.00 | 67 073.00 | 67 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 073.00 | 231 152.00 | 67 073.00 | 67 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 084.00 | 40 671.00 | 329 413.00 | 370 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 198.00 | 382 198.00 | | 382 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 578.00 | 423 578.00 | | 423 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 685.00 | 654 685.00 | | 654 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 893.00 | 675 893.00 | | 675 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 578.00 | 1 330 578.00 | | 1 330 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 464.00 | 851 050.00 | 329 413.00 | 1 180 464.00 |