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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 4 840.00 | 626.00 | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 21 531.00 | 19 452.00 | 2 079.00 | 21 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 154.00 | 159 358.00 | 5 796.00 | 165 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 707.00 | 210 462.00 | 75 245.00 | 285 707.00 |
BT Marchandises | 35 123.00 | 10 000.00 | 25 123.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 731.00 | | 1 122 731.00 | 1 122 731.00 |
BZ Autres créances | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CF Disponibilités | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 786.00 | 10 000.00 | 1 488 786.00 | 1 498 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 493.00 | 220 462.00 | 1 564 031.00 | 1 784 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 319 943.00 | 302 802.00 | | 319 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578.00 | 17 141.00 | | 177 578.00 |
DL TOTAL (I) | 761 521.00 | 583 943.00 | | 761 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 567.00 | 548 850.00 | | 700 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 262 565.00 | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 33 538.00 | 17 740.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 018.00 | 829 155.00 | | 788 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 031.00 | 1 427 589.00 | | 1 564 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 018.00 | 829 155.00 | | 788 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 947.00 | | 5 772.00 | 283 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012.00 | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 285 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 999.00 | | 1 498.00 | 211 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | 4 274.00 | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 473.00 | 6 989.00 | | 203 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 700.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 333.00 | 6 289.00 | | 199 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 567.00 | 700 567.00 | | 700 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 731.00 | 1 122 731.00 | | 1 122 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 054.00 | 1 233 054.00 | | 1 233 054.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 018.00 | 788 018.00 | | 788 018.00 |