| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AN Terrains | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
AP Constructions | 100 526.00 | 16 657.00 | 83 869.00 | 100 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 585.00 | 355 190.00 | 28 395.00 | 383 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 808.00 | 216 270.00 | 19 537.00 | 235 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 323.00 | 642 969.00 | 155 353.00 | 798 323.00 |
BT Marchandises | 1 436 498.00 | | 1 436 498.00 | 1 436 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 263.00 | 53 572.00 | 6 213 691.00 | 6 267 263.00 |
BZ Autres créances | 227 267.00 | 59 269.00 | 167 998.00 | 227 267.00 |
CF Disponibilités | 1 213 378.00 | | 1 213 378.00 | 1 213 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 165 084.00 | 112 841.00 | 9 052 243.00 | 9 165 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 407.00 | 755 810.00 | 9 207 597.00 | 9 963 407.00 |
CU Autres participations | 65 197.00 | 49 728.00 | 15 469.00 | 65 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 240.00 | 1 165 347.00 | | 1 344 240.00 |
DH Report à nouveau | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 233.00 | 178 893.00 | | 496 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 362.00 | 1 649 129.00 | | 2 145 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 362.00 | 455 246.00 | | 1 874 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 6 422.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 455.00 | 2 775 992.00 | | 4 120 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 334.00 | 290 188.00 | | 907 334.00 |
EA Autres dettes | 153 961.00 | 41 722.00 | | 153 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 235.00 | 3 569 570.00 | | 7 062 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 597.00 | 5 218 698.00 | | 9 207 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 188.00 | 3 397 839.00 | | 6 955 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 994.00 | 219 446.00 | | 198 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 616 534.00 | 381 386.00 | 14 997 920.00 | 14 616 534.00 |
FG Production vendue services | 1 047 160.00 | 32 752.00 | 1 079 912.00 | 1 047 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 663 694.00 | 414 138.00 | 16 077 832.00 | 15 663 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 760 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 89 500.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | 89 500.00 | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 887.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 086.00 | 38 149.00 | | 14 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 139.00 | 42 036.00 | | 14 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | 47 464.00 | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 659.00 | 79 062.00 | | 201 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 551.00 | 13 799 347.00 | | 16 141 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 318.00 | 13 620 454.00 | | 15 645 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 233.00 | 178 893.00 | | 496 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 750.00 | 153 980.00 | | 156 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 740.00 | | 41 315.00 | 781 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 732.00 | 798 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 732.00 | 725 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 246.00 | | 41 315.00 | 709 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 482.00 | 52 407.00 | 10 646.00 | 551 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 357.00 | 52 407.00 | 10 646.00 | 546 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 224.00 | 45.00 | | 59 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 524.00 | 45.00 | | 162 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 524.00 | 45.00 | | 162 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 455.00 | 4 120 455.00 | | 4 120 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 033.00 | 294 033.00 | | 294 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 203.00 | 211 203.00 | | 211 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 202 977.00 | 6 202 977.00 | | 6 202 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VB T. V. A. | 165 648.00 | 165 648.00 | | 165 648.00 |
VC Groupe et associés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 732.00 | 1 564 685.00 | 107 047.00 | 1 671 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 380.00 | 6 515 208.00 | 2 172.00 | 6 517 380.00 |
VW T.V.A. | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 235.00 | 6 955 188.00 | 107 047.00 | 7 062 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 392.00 | 42 012.00 | | 38 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 692.00 | 93 572.00 | | 89 692.00 |
ST Autres comptes | 1 164 355.00 | 1 136 851.00 | | 1 164 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 632.00 | 72 578.00 | | 74 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688 865.00 | 443 300.00 | | 688 865.00 |
YT Sous‐traitance | 147 493.00 | 23 926.00 | | 147 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559 575.00 | 2 412 836.00 | | 2 559 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 782.00 | 49 310.00 | | 55 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 174.00 | 91 322.00 | | 94 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 004 617.00 | 3 277 462.00 | | 4 004 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777 237.00 | 1 643 401.00 | | 1 777 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 035 747.00 | 3 739 762.00 | | 4 035 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |