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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 715.00 | 151 374.00 | 4 341.00 | 155 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 562.00 | 69 798.00 | 71 764.00 | 141 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 278.00 | 221 173.00 | 86 105.00 | 307 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 342.00 | | 375 342.00 | 375 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 621.00 | 221 173.00 | 461 447.00 | 682 621.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 753.00 | 63 916.00 | | 108 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 970.00 | 44 836.00 | | 94 970.00 |
DL TOTAL (I) | 312 108.00 | 217 137.00 | | 312 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 160.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 11 661.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | 54 216.00 | | 70 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 339.00 | 90 076.00 | | 149 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 447.00 | 307 213.00 | | 461 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 625.00 | | 81 857.00 | 253 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203.00 | 307 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 203.00 | 297 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 625.00 | | 81 857.00 | 243 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 721.00 | 8 656.00 | 28 203.00 | 240 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 721.00 | 8 656.00 | 28 203.00 | 240 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 415.00 | 13 993.00 | 51 423.00 | 65 415.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 340.00 | 97 917.00 | 51 423.00 | 149 340.00 |