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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 20.00 | 686.00 | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 881.00 | 67 391.00 | 7 490.00 | 74 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 946.00 | 136 198.00 | 5 749.00 | 141 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 963.00 | 204 895.00 | 211 069.00 | 415 963.00 |
BT Marchandises | 312 726.00 | 41 395.00 | 271 331.00 | 312 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 642.00 | 41 395.00 | 435 246.00 | 476 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 605.00 | 246 290.00 | 646 316.00 | 892 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 457 547.00 | 746 455.00 | | 457 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 131.00 | 11 092.00 | | -26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 481 724.00 | 807 855.00 | | 481 724.00 |
DP Provisions pour risques | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 600.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 74 548.00 | | 54 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | 101 554.00 | | 55 186.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 670.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 036.00 | 177 372.00 | | 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 316.00 | 1 036 783.00 | | 646 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 144.00 | | 4 414.00 | 414 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 415 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 945.00 | | 706.00 | 197 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 119.00 | | 3 708.00 | 213 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 763.00 | 23 403.00 | | 179 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 20.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 478.00 | 23 383.00 | | 178 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |