| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 039.00 | 374.00 | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 496.00 | 99 055.00 | 85 441.00 | 184 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 565.00 | 335 021.00 | 39 543.00 | 374 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 461.00 | 438 116.00 | 177 344.00 | 615 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CF Disponibilités | 224 222.00 | | 224 222.00 | 224 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 229.00 | | 461 229.00 | 461 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 691.00 | 438 116.00 | 638 574.00 | 1 076 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 443.00 | 171 026.00 | | 161 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | -9 582.00 | | 22 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 471.00 | 17 937.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 309 908.00 | 289 381.00 | | 309 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 404.00 | 130 177.00 | | 93 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 251.00 | 101 072.00 | | 101 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 35 072.00 | | 64 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 542.00 | 36 769.00 | | 52 542.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 17 958.00 | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 666.00 | 331 207.00 | | 328 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 574.00 | 642 589.00 | | 638 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 666.00 | 318 068.00 | | 328 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 839.00 | | 978.00 | 655 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 356.00 | 615 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 56 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 841.00 | 559 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 925.00 | | 978.00 | 597 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 131.00 | 24 341.00 | 41 356.00 | 455 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 120.00 | 1 515.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 697.00 | 24 221.00 | 39 841.00 | 449 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UX Autres créances clients | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VI Groupe et associés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VW T.V.A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |