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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 33 392.00 | 28 274.00 | 5 118.00 | 33 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 491.00 | 21 281.00 | 209.00 | 21 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 846.00 | 90 861.00 | 10 985.00 | 101 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 187.00 | 144 441.00 | 44 745.00 | 189 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 218.00 | 144 441.00 | 321 776.00 | 466 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 978.00 | 202 785.00 | | 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | 2 193.00 | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 298 284.00 | 257 778.00 | | 298 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 726.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 5 563.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 301.00 | 23 978.00 | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 492.00 | 30 267.00 | | 23 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 776.00 | 288 046.00 | | 321 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 773.00 | 197 671.00 | 329 445.00 | 131 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 773.00 | 197 671.00 | 329 445.00 | 131 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 6 900.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 900.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -6 900.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 634.00 | 227 383.00 | | 331 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 128.00 | 225 190.00 | | 291 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 506.00 | 2 193.00 | | 40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 794.00 | | 4 393.00 | 184 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 336.00 | | 4 393.00 | 152 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 766.00 | 4 676.00 | | 139 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 741.00 | 4 676.00 | | 135 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 484.00 | 78 681.00 | 4 803.00 | 83 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |