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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 677.00 | 19 994.00 | 7 683.00 | 27 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 813.00 | 187 915.00 | 83 898.00 | 271 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 022.00 | 207 909.00 | 265 113.00 | 473 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 3 818 790.00 | | 3 818 790.00 | 3 818 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 406.00 | | 3 852 406.00 | 3 852 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 428.00 | 207 909.00 | 4 117 519.00 | 4 325 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 163 324.00 | 128 958.00 | | 163 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 059.00 | 34 366.00 | | -18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 328 204.00 | 346 263.00 | | 328 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 659.00 | 133 400.00 | | 115 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588 204.00 | 2 616 564.00 | | 3 588 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 21 660.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 596.00 | 102 073.00 | | 70 596.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 1 512.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 315.00 | 2 875 209.00 | | 3 789 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 519.00 | 3 221 472.00 | | 4 117 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 266.00 | 2 875 209.00 | | 3 731 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 389.00 | | 43 633.00 | 429 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 359.00 | | 8 758.00 | 181 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 938.00 | | 34 875.00 | 236 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 291.00 | 18 618.00 | | 189 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 919.00 | 1 075.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 372.00 | 17 543.00 | | 170 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 659.00 | 57 610.00 | 58 049.00 | 115 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 708.00 | 33 616.00 | 11 092.00 | 44 708.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 110.00 | 143 061.00 | 58 049.00 | 201 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 506.00 | 22 735.00 | | 21 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | 5 953.00 | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 168 692.00 | 139 839.00 | | 168 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 740.00 | 56 673.00 | | 59 740.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 787.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 226.00 | 24 522.00 | | 23 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 266.00 | 190 497.00 | | 192 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 950.00 | 18 846.00 | | 26 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 360.00 | 202 465.00 | | 242 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |