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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 857.00 | 18 557.00 | 43 299.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 026.00 | 220 137.00 | 15 888.00 | 236 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 450.00 | 123 759.00 | 3 690.00 | 127 450.00 |
BF Prêts | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 323.00 | 362 454.00 | 85 868.00 | 448 323.00 |
BT Marchandises | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 585.00 | 6 567.00 | 165 018.00 | 171 585.00 |
BZ Autres créances | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CF Disponibilités | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 744.00 | 6 567.00 | 484 176.00 | 490 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 067.00 | 369 022.00 | 570 044.00 | 939 067.00 |
CU Autres participations | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 692 597.00 | 692 597.00 | | 692 597.00 |
DH Report à nouveau | -122 278.00 | -63 726.00 | | -122 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 889.00 | -58 552.00 | | -168 889.00 |
DL TOTAL (I) | 445 430.00 | 614 319.00 | | 445 430.00 |
DP Provisions pour risques | 4 833.00 | 10 647.00 | | 4 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833.00 | 10 647.00 | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 478.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 111 618.00 | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 35 552.00 | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 781.00 | 147 650.00 | | 119 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 044.00 | 772 616.00 | | 570 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 334.00 | | | 425 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 107.00 | 12 347.00 | | 350 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 107.00 | 12 347.00 | | 350 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 647.00 | 4 833.00 | 10 647.00 | 10 647.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 601.00 | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 601.00 | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613.00 | 5 434.00 | 10 647.00 | 16 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UP Prêts | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 575.00 | 268 875.00 | 700.00 | 269 575.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |