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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 793.00 | 29 468.00 | 34 324.00 | 63 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 054.00 | 188 037.00 | 40 017.00 | 228 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 305.00 | 138 754.00 | 46 551.00 | 185 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 152.00 | 356 259.00 | 240 893.00 | 597 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | 448.00 | 20 152.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 161.00 | 448.00 | 332 713.00 | 333 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 313.00 | 356 707.00 | 573 606.00 | 930 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 151.00 | | | 625 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 322.00 | | | -719 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | -15 688.00 | | | -15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
EA Autres dettes | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 294.00 | | | 589 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 606.00 | | | 573 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 505.00 | | | 348 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 717.00 | | 574 717.00 | 574 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 717.00 | | 574 717.00 | 574 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 45 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 947.00 | | | 860 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 465.00 | | | 817 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 184.00 | | 1 646.00 | 993 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 678.00 | 597 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 910.00 | 63 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 768.00 | 413 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 481.00 | | 1 648.00 | 793 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 309.00 | 96 634.00 | 370 684.00 | 630 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 294.00 | 1 085.00 | 910.00 | 29 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 015.00 | 95 549.00 | 369 774.00 | 601 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
UX Autres créances clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VI Groupe et associés | 240 788.00 | | 240 788.00 | 240 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |