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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 284.00 | 226 816.00 | 114 468.00 | 341 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 201.00 | | 872 201.00 | 872 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 606.00 | 238 370.00 | 1 156 236.00 | 1 394 606.00 |
BP En cours de production de services | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 953.00 | | 1 281 953.00 | 1 281 953.00 |
BZ Autres créances | 634 351.00 | | 634 351.00 | 634 351.00 |
CF Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 822.00 | | 2 130 822.00 | 2 130 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 428.00 | 238 370.00 | 3 287 058.00 | 3 525 428.00 |
CU Autres participations | 172 216.00 | 8 649.00 | 163 567.00 | 172 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -605 094.00 | -8.00 | | -605 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 149 574.00 | -605 086.00 | | -2 149 574.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 503.00 | -504 930.00 | | -2 654 503.00 |
DP Provisions pour risques | 51 761.00 | 162 380.00 | | 51 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 761.00 | 162 380.00 | | 51 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 725.00 | 2 692 600.00 | | 3 072 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 922.00 | 1 501 545.00 | | 1 420 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 147.00 | 1 348 284.00 | | 1 372 147.00 |
EA Autres dettes | 24 006.00 | 40 051.00 | | 24 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 800.00 | 5 583 279.00 | | 5 889 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 058.00 | 5 240 729.00 | | 3 287 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
FG Production vendue services | 2 624 601.00 | | 2 624 601.00 | 2 624 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 438.00 | | 2 675 438.00 | 2 675 438.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 082.00 | 18 904.00 | | 12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 926.00 | -3 750.00 | | -3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 802.00 | 4 364 551.00 | | 2 972 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 376.00 | 4 969 636.00 | | 5 122 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 149 574.00 | -605 086.00 | | -2 149 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 369.00 | | 186 856.00 | 1 823 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 620.00 | 1 050 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 620.00 | 1 394 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 530.00 | | 10 754.00 | 330 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 935.00 | | 176 103.00 | 1 489 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 437.00 | 36 284.00 | | 193 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 532.00 | 36 284.00 | | 190 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | 4 899.00 | | 3 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 380.00 | | 110 619.00 | 162 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 488.00 | 4 899.00 | 3 738.00 | 7 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 868.00 | 4 899.00 | 114 357.00 | 169 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 899.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 922.00 | 1 420 922.00 | | 1 420 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 824.00 | 692 824.00 | | 692 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 423.00 | 439 423.00 | | 439 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 201.00 | 872 201.00 | | 872 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 953.00 | 1 281 953.00 | | 1 281 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |
VC Groupe et associés | 405 118.00 | 405 118.00 | | 405 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 072 725.00 | 3 072 725.00 | | 3 072 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 579.00 | 2 800 579.00 | | 2 800 579.00 |
VW T.V.A. | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 800.00 | 5 889 800.00 | | 5 889 800.00 |