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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 952.00 | 99 265.00 | 8 687.00 | 107 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 252.00 | 105 530.00 | 33 722.00 | 139 252.00 |
BT Marchandises | 281 137.00 | 4 321.00 | 276 816.00 | 281 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 990.00 | 14 313.00 | 218 677.00 | 232 990.00 |
BZ Autres créances | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CF Disponibilités | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 166.00 | 18 634.00 | 663 532.00 | 682 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 418.00 | 124 164.00 | 697 254.00 | 821 418.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 322 024.00 | | | 322 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 231.00 | | | 375 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 254.00 | | | 697 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 737.00 | 4 974.00 | 1 180.00 | 101 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 472.00 | 4 974.00 | 1 180.00 | 100 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
6T Sur comptes clients | 14 621.00 | | 308.00 | 14 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | | 308.00 | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | | 308.00 | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 197.00 | 17 942.00 | 63 255.00 | 81 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 361.00 | 278 561.00 | 1 800.00 | 280 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 231.00 | 311 976.00 | 63 255.00 | 375 231.00 |