| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AH Fonds commercial | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 176.00 | 1 869 446.00 | 294 730.00 | 2 164 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 678.00 | 1 909 479.00 | 691 199.00 | 2 600 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 002.00 | 543 877.00 | 905 125.00 | 1 449 002.00 |
BZ Autres créances | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
CF Disponibilités | 1 205 110.00 | | 1 205 110.00 | 1 205 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 189.00 | 543 877.00 | 2 298 312.00 | 2 842 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 867.00 | 2 453 357.00 | 2 989 511.00 | 5 442 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
CU Autres participations | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 071.00 | | | 1 669 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 430.00 | | | -59 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 755.00 | | | 1 755 755.00 |
DP Provisions pour risques | 268 966.00 | | | 268 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 966.00 | | | 268 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 018.00 | | | 448 018.00 |
EA Autres dettes | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 790.00 | | | 964 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 511.00 | | | 2 989 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 725.00 | | | 964 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 761.00 | 25 574.00 | 3 021 335.00 | 2 995 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 761.00 | 25 574.00 | 3 021 335.00 | 2 995 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 240.00 | | | -25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 050.00 | | | 3 291 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 480.00 | | | 3 350 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 430.00 | | | -59 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 941.00 | | | 358 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 014.00 | | 142 143.00 | 2 502 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 90 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 478.00 | 2 600 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 128.00 | 2 186 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 543.00 | | 138 652.00 | 2 089 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 565.00 | | 3 491.00 | 88 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 459.00 | 132 149.00 | 42 128.00 | 1 819 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 269.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 585.00 | 131 879.00 | 42 128.00 | 1 801 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 192.00 | 22 019.00 | 50 245.00 | 297 192.00 |
6T Sur comptes clients | 620 865.00 | | 76 988.00 | 620 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 865.00 | | 76 988.00 | 620 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 057.00 | 22 019.00 | 127 233.00 | 918 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 797 520.00 | 797 520.00 | | 797 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 482.00 | | 651 482.00 | 651 482.00 |
VB T. V. A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 980.00 | 941 081.00 | 661 899.00 | 1 602 980.00 |
VW T.V.A. | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 790.00 | 964 790.00 | | 964 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
ST Autres comptes | 1 207 852.00 | | | 1 207 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 941.00 | | | 356 941.00 |
YT Sous‐traitance | 519 759.00 | | | 519 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 481.00 | | | 625 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 204.00 | | | 1 900 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |