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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 088.00 | 21 921.00 | 18 167.00 | 40 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 311.00 | 83 108.00 | 2 204.00 | 85 311.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 758.00 | 293 518.00 | 41 240.00 | 334 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 567.00 | 206 170.00 | 21 397.00 | 227 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 234.00 | 608 580.00 | 156 654.00 | 765 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 053.00 | 421 031.00 | 1 611 023.00 | 2 032 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 972.00 | 66 800.00 | 351 173.00 | 417 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 931.00 | 4 393.00 | 5 055 538.00 | 5 059 931.00 |
BZ Autres créances | 1 782 351.00 | | 1 782 351.00 | 1 782 351.00 |
CF Disponibilités | 1 204 675.00 | | 1 204 675.00 | 1 204 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 419.00 | | 743 419.00 | 743 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240 402.00 | 492 224.00 | 10 748 178.00 | 11 240 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 636.00 | 1 100 804.00 | 10 904 832.00 | 12 005 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 816.00 | 425 816.00 | | 425 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
DG Autres réserves | 712 978.00 | 674 845.00 | | 712 978.00 |
DH Report à nouveau | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 804.00 | 38 132.00 | | 636 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 787.00 | 1 238 983.00 | | 1 875 787.00 |
DP Provisions pour risques | 100 875.00 | 77 544.00 | | 100 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 875.00 | 77 544.00 | | 100 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 640.00 | 926 898.00 | | 853 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 139.00 | 3 469 059.00 | | 3 004 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 189.00 | 1 434 340.00 | | 1 733 189.00 |
EA Autres dettes | 191 918.00 | 92 062.00 | | 191 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 248.00 | 2 907 203.00 | | 3 145 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 170.00 | 8 829 562.00 | | 8 928 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 832.00 | 10 146 089.00 | | 10 904 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928 170.00 | 8 829 562.00 | | 8 928 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 079 413.00 | | 7 079 413.00 | 7 079 413.00 |
FG Production vendue services | 6 665 836.00 | 1 846.00 | 6 667 681.00 | 6 665 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 745 249.00 | 1 846.00 | 13 747 094.00 | 13 745 249.00 |
FM Production stockée | | | -212 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 464.00 | 7 850.00 | | 18 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | 31 980.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 31 980.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 24 710.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 35 428.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 60 138.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -28 157.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 630.00 | -42 428.00 | | 179 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 927 192.00 | 12 165 433.00 | | 13 927 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 388.00 | 12 127 300.00 | | 13 290 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 804.00 | 38 132.00 | | 636 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801 517.00 | 746 544.00 | | 801 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 734.00 | | 41 462.00 | 759 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 772.00 | 73 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 963.00 | 765 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 566 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 445.00 | | 19 954.00 | 105 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 953.00 | | 17 426.00 | 549 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 337.00 | | 4 082.00 | 104 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 115.00 | 62 798.00 | 332.00 | 546 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 493.00 | 12 536.00 | | 92 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 622.00 | 50 262.00 | 332.00 | 453 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 544.00 | 100 875.00 | 77 544.00 | 77 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 832.00 | 70 998.00 | | 416 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 225.00 | 70 998.00 | | 421 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 769.00 | 171 873.00 | 77 544.00 | 498 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 873.00 | 77 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 139.00 | 3 004 139.00 | | 3 004 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 133.00 | 527 133.00 | | 527 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 855.00 | 384 855.00 | | 384 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 248.00 | 3 145 248.00 | | 3 145 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 054 673.00 | 5 054 673.00 | | 5 054 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 392 089.00 | 392 089.00 | | 392 089.00 |
VC Groupe et associés | 752 693.00 | 752 693.00 | | 752 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 852 390.00 | 852 390.00 | | 852 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 712.00 | 632 712.00 | | 632 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 419.00 | 743 419.00 | | 743 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 348.00 | 7 585 701.00 | 73 647.00 | 7 659 348.00 |
VW T.V.A. | 791 493.00 | 791 493.00 | | 791 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 170.00 | 8 928 170.00 | | 8 928 170.00 |