| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 010.00 | 168 050.00 | 23 960.00 | 192 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 908.00 | 98 141.00 | 3 768.00 | 101 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 185.00 | 283 940.00 | 77 246.00 | 361 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 159 343.00 | 26 422.00 | 132 921.00 | 159 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BZ Autres créances | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 390.00 | 26 422.00 | 402 968.00 | 429 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 575.00 | 310 362.00 | 480 213.00 | 790 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 914.00 | 145 954.00 | | 158 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | 12 960.00 | | 43 215.00 |
DL TOTAL (I) | 239 021.00 | 195 806.00 | | 239 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 561.00 | 41 259.00 | | 86 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 57 226.00 | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 743.00 | 65 498.00 | | 76 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 192.00 | 165 497.00 | | 241 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 213.00 | 361 303.00 | | 480 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 232.00 | | 17 953.00 | 343 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 721.00 | | 17 947.00 | 293 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | 6.00 | 8 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 514.00 | 9 425.00 | | 274 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 514.00 | 9 425.00 | | 274 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 561.00 | 60 041.00 | 26 520.00 | 86 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 269.00 | 93 036.00 | 8 234.00 | 101 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 192.00 | 214 672.00 | 26 520.00 | 241 192.00 |