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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 357.00 | | 266 357.00 | 266 357.00 |
CU Autres participations | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 526.00 | 38 173.00 | | 57 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | 19 352.00 | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 95 577.00 | 77 015.00 | | 95 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 699.00 | 180 863.00 | | 168 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 1 351.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 720.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 780.00 | 182 934.00 | | 170 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 357.00 | 259 949.00 | | 266 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 780.00 | 182 934.00 | | 170 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 531.00 | | 9.00 | 244 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 236 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 188.00 | | 9.00 | 236 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 718.00 | 163.00 | 5 881.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | 1 020.00 | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 6 673.00 | 6 732.00 | | 6 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996.00 | 960.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 75.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | 75.00 | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432.00 | 1 215.00 | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 401.00 | 8 712.00 | | 10 401.00 |