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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 690.00 | 33 229.00 | 5 461.00 | 38 690.00 |
AH Fonds commercial | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
AN Terrains | 134 950.00 | 116 494.00 | 18 457.00 | 134 950.00 |
AP Constructions | 2 461 967.00 | 2 416 563.00 | 45 405.00 | 2 461 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 701.00 | 2 479 601.00 | 427 100.00 | 2 906 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 377.00 | 565 452.00 | 147 925.00 | 713 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 872.00 | 5 611 339.00 | 802 534.00 | 6 413 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 826.00 | | 935 826.00 | 935 826.00 |
BN En cours de production de biens | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 574.00 | 1 451.00 | 1 000 123.00 | 1 001 574.00 |
BZ Autres créances | 705 610.00 | 66 560.00 | 639 050.00 | 705 610.00 |
CF Disponibilités | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 685.00 | 68 011.00 | 2 800 674.00 | 2 868 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 558.00 | 5 679 350.00 | 3 603 208.00 | 9 282 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 885.00 | -137 706.00 | | -103 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 490.00 | 33 821.00 | | 71 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 565.00 | 95 869.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 169.00 | 1 481 984.00 | | 1 527 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 983.00 | 301 059.00 | | 1 051 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 28 237.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | 3 931.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 667.00 | 229 878.00 | | 600 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 975.00 | 243 862.00 | | 253 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 836.00 | 25 454.00 | | 52 836.00 |
EA Autres dettes | 73 035.00 | 96 793.00 | | 73 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 662.00 | 7 616.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 039.00 | 936 830.00 | | 2 076 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 208.00 | 2 418 814.00 | | 3 603 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 701.00 | 932 899.00 | | 1 353 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 983.00 | 1 059.00 | | 301 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 400.00 | | 746 244.00 | 6 148 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 771.00 | 6 413 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 771.00 | 6 217 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 806.00 | | 3 500.00 | 184 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 257.00 | | 742 744.00 | 5 955 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514 430.00 | 112 709.00 | 15 800.00 | 5 514 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 924.00 | 3 305.00 | | 29 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484 506.00 | 109 404.00 | 15 800.00 | 5 484 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 952.00 | | 2 392.00 | 68 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 403.00 | | 2 392.00 | 70 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 403.00 | | 2 392.00 | 70 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 667.00 | 600 667.00 | | 600 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 999 833.00 | 999 833.00 | | 999 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 983.00 | 301 983.00 | | 301 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 37 042.00 | 620 234.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 664.00 | 543 664.00 | | 543 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 618.00 | 1 761 618.00 | | 1 761 618.00 |
VW T.V.A. | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 659.00 | 1 353 701.00 | 620 234.00 | 2 066 659.00 |