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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 17 794.00 | 262.00 | 18 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 814.00 | 15 392.00 | 1 422.00 | 16 814.00 |
AN Terrains | 80 419.00 | 74 079.00 | 6 340.00 | 80 419.00 |
AP Constructions | 406 516.00 | 366 559.00 | 39 957.00 | 406 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 16 799.00 | 24 176.00 | 40 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 017.00 | 490 623.00 | 72 394.00 | 563 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 278 738.00 | 10 091.00 | 268 647.00 | 278 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 488.00 | 4 104.00 | 131 384.00 | 135 488.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 152.00 | 14 195.00 | 659 957.00 | 674 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 170.00 | 504 818.00 | 732 351.00 | 1 237 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
DH Report à nouveau | 278 844.00 | 217 217.00 | | 278 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | 121 827.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 431 683.00 | 441 589.00 | | 431 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 735.00 | 333 182.00 | | 42 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 766.00 | 75 607.00 | | 111 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | 9 710.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 48 883.00 | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | 130 342.00 | | 84 709.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 2 956.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 668.00 | 600 678.00 | | 300 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 351.00 | 1 042 267.00 | | 732 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 655.00 | | 30 529.00 | 545 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 563 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 167.00 | 527 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 548.00 | | 30 529.00 | 510 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 110.00 | 38 980.00 | 4 467.00 | 456 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 1 271.00 | | 31 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 195.00 | 37 709.00 | 4 467.00 | 424 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
UX Autres créances clients | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 491.00 | 41 253.00 | 1 238.00 | 42 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 818.00 | 291 580.00 | 1 238.00 | 292 818.00 |