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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 700.00 | 180 373.00 | 100 327.00 | 280 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 143.00 | 184 816.00 | 100 327.00 | 285 143.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 676.00 | 184 816.00 | 177 861.00 | 362 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
DH Report à nouveau | 131 723.00 | 120 304.00 | | 131 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | 31 419.00 | | -4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 164 731.00 | 189 215.00 | | 164 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 320.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 1 898.00 | | 668.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 130.00 | 5 320.00 | | 13 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 861.00 | 194 535.00 | | 177 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 130.00 | 5 320.00 | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 143.00 | | 16 000.00 | 269 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 143.00 | | 16 000.00 | 269 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 238.00 | 12 577.00 | | 172 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 238.00 | 12 577.00 | | 172 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 2 295.00 | | 5 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | 2 961.00 | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 2 473.00 | 1 147.00 | | 2 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 956.00 | 3 447.00 | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | 2 295.00 | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 895.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | 559.00 | | 910.00 |
ZE Dividendes | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 220.00 | 7 555.00 | | 11 220.00 |