| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
AP Constructions | 683 982.00 | 638 176.00 | 45 806.00 | 683 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 313.00 | 427 313.00 | | 427 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 217.00 | 1 069 444.00 | 1 675 773.00 | 2 745 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 273.00 | | 224 273.00 | 224 273.00 |
BZ Autres créances | 2 525 922.00 | | 2 525 922.00 | 2 525 922.00 |
CF Disponibilités | 949 424.00 | | 949 424.00 | 949 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 933.00 | | 3 704 933.00 | 3 704 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 150.00 | 1 069 444.00 | 5 380 706.00 | 6 450 150.00 |
CU Autres participations | 1 481 946.00 | | 1 481 946.00 | 1 481 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 281 447.00 | 5 184 622.00 | | 281 447.00 |
DH Report à nouveau | | -10 768 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 685.00 | 5 865 625.00 | | 163 685.00 |
DL TOTAL (I) | 648 632.00 | 484 947.00 | | 648 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 311.00 | 93 442.00 | | 127 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 311.00 | 93 442.00 | | 127 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 530.00 | 4 652 498.00 | | 4 368 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 521.00 | 714 130.00 | | 216 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 14 238.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 6 336.00 | | 4 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303.00 | 5 137.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 763.00 | 5 392 340.00 | | 4 604 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 706.00 | 5 970 728.00 | | 5 380 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 724.00 | | 472 724.00 | 472 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 724.00 | | 472 724.00 | 472 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 953 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 953 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 310 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 869.00 | 1 131 011.00 | | 33 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 869.00 | 4 822 341.00 | | -33 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 777.00 | 336 125.00 | | 98 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 981.00 | 7 675 877.00 | | 618 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 296.00 | 1 810 253.00 | | 455 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 685.00 | 5 865 625.00 | | 163 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 217.00 | | | 2 745 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 316.00 | | | 1 259 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 946.00 | | | 1 481 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 049.00 | 6 395.00 | | 1 063 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 094.00 | 6 395.00 | | 1 059 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 442.00 | 33 869.00 | | 93 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 442.00 | 33 869.00 | | 93 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 086.00 | | | 2 516 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 421.00 | 290 890.00 | 1 248 230.00 | 4 368 421.00 |
VI Groupe et associés | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 886.00 | | | 282 886.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 509.00 | 2 755 509.00 | | 2 755 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 763.00 | 527 233.00 | 1 248 230.00 | 4 604 763.00 |