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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 386.00 | 39 259.00 | 8 127.00 | 47 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 870.00 | 206 649.00 | 32 221.00 | 238 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 010.00 | 281 289.00 | 49 721.00 | 331 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 136.00 | 24 826.00 | 568 309.00 | 593 136.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 636 254.00 | | 636 254.00 | 636 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 242.00 | 24 826.00 | 1 439 415.00 | 1 464 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 256.00 | 306 116.00 | 1 489 139.00 | 1 795 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
DH Report à nouveau | 195 339.00 | 187 884.00 | | 195 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 968.00 | 67 455.00 | | 160 968.00 |
DL TOTAL (I) | 604 799.00 | 503 830.00 | | 604 799.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | 245 444.00 | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 561.00 | 14 199.00 | | 30 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 950.00 | 165 131.00 | | 562 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 418.00 | 201 418.00 | | 246 418.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 031.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 356.00 | 12 862.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 220.00 | 640 087.00 | | 872 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 139.00 | 1 156 038.00 | | 1 489 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 056.00 | 611 624.00 | | 860 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 2 523 915.00 | | 2 523 915.00 | 2 523 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 335.00 | | 2 524 335.00 | 2 524 335.00 |
FM Production stockée | | | -17 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 1 666.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 24 504.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 5 220.00 | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 17 340.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | 7 164.00 | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 253.00 | 19 491.00 | | 51 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 571.00 | 1 968 618.00 | | 2 527 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 602.00 | 1 901 163.00 | | 2 366 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 968.00 | 67 455.00 | | 160 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 951.00 | 562 951.00 | | 562 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 566 029.00 | 566 029.00 | | 566 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VB T. V. A. | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 467.00 | 16 303.00 | 12 164.00 | 28 467.00 |
VI Groupe et associés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 643.00 | 696 643.00 | | 696 643.00 |
VW T.V.A. | 109 879.00 | 109 879.00 | | 109 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 220.00 | 860 056.00 | 12 164.00 | 872 220.00 |