| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
AP Constructions | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 217.00 | 129 328.00 | 8 889.00 | 138 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 405.00 | 282 588.00 | 27 817.00 | 310 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 906 152.00 | | 906 152.00 | 906 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 905.00 | | 910 905.00 | 910 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 311.00 | 282 588.00 | 938 722.00 | 1 221 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 441 888.00 | 371 489.00 | | 441 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 045.00 | 70 399.00 | | 62 045.00 |
DL TOTAL (I) | 525 053.00 | 463 008.00 | | 525 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 231.00 | 3 517.00 | | 4 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 231.00 | 3 517.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 607.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 010.00 | 159 712.00 | | 258 010.00 |
EA Autres dettes | 142 180.00 | 126 155.00 | | 142 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 438.00 | 295 474.00 | | 409 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 722.00 | 761 999.00 | | 938 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 438.00 | 295 474.00 | | 409 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 113.00 | | 975 113.00 | 975 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 113.00 | | 975 113.00 | 975 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 3.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 3.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | -3.00 | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 413.00 | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 107.00 | 797 640.00 | | 983 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 062.00 | 727 240.00 | | 921 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 045.00 | 70 399.00 | | 62 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 589.00 | | 5 121.00 | 335 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 304.00 | 310 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 304.00 | 296 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 309.00 | | 5 121.00 | 321 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 559.00 | 1 333.00 | 30 304.00 | 311 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 559.00 | 1 333.00 | 30 304.00 | 311 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517.00 | 714.00 | | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 714.00 | | 3 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | 9 449.00 | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | 17 960.00 | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 78 811.00 | 84 090.00 | | 78 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 943.00 | 31 800.00 | | 33 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | 3 960.00 | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 820.00 | 13 409.00 | | 13 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 079.00 | 159 409.00 | | 195 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 203.00 | 133 850.00 | | 130 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |