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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 217.00 | 150 720.00 | 92 497.00 | 243 217.00 |
AH Fonds commercial | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 342 579.00 | 224 541.00 | 118 038.00 | 342 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 298.00 | 1 266 937.00 | 119 361.00 | 1 386 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 537.00 | 112 953.00 | 22 584.00 | 135 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 851.00 | 1 917 980.00 | 467 871.00 | 2 385 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 664.00 | 92 982.00 | 874 682.00 | 967 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 315.00 | | 372 315.00 | 372 315.00 |
BT Marchandises | 1 044 237.00 | 233 468.00 | 810 769.00 | 1 044 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 174.00 | 54 836.00 | 939 338.00 | 994 174.00 |
BZ Autres créances | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CF Disponibilités | 1 604 666.00 | | 1 604 666.00 | 1 604 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 993.00 | 381 286.00 | 4 895 707.00 | 5 276 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 844.00 | 2 299 266.00 | 5 363 578.00 | 7 662 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 4 047 305.00 | | 2 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 200 600.00 | 1 151 096.00 | | 200 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1 902 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 391.00 | 94 478.00 | | 530 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 903.00 | 3 676 512.00 | | 3 256 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 556.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 156 983.00 | 177 678.00 | | 156 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 983.00 | 368 234.00 | | 156 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 851.00 | 72.00 | | 233 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 507.00 | 1 067 452.00 | | 696 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 023.00 | 457 394.00 | | 496 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 471.00 | 9 037.00 | | 131 471.00 |
EA Autres dettes | 91 840.00 | 73 443.00 | | 91 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 693.00 | 1 607 398.00 | | 1 949 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 578.00 | 5 652 144.00 | | 5 363 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 851.00 | | | 233 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 977.00 | | 89 875.00 | 2 295 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 046.00 | | | 406 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 093.00 | | 79 322.00 | 1 785 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 838.00 | | 10 553.00 | 104 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 691.00 | 118 432.00 | 42 972.00 | 1 679 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 104.00 | 25 838.00 | 6 222.00 | 131 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 587.00 | 92 595.00 | 36 751.00 | 1 548 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 234.00 | | 211 251.00 | 368 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 234.00 | | 211 251.00 | 368 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 507.00 | 696 507.00 | | 696 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 023.00 | 496 023.00 | | 496 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
UX Autres créances clients | 994 174.00 | 994 174.00 | | 994 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 950.00 | 1 274 912.00 | 105 038.00 | 1 379 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 693.00 | 1 949 693.00 | | 1 949 693.00 |