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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 177.00 | 34 006.00 | 1 172.00 | 35 177.00 |
AN Terrains | 148 701.00 | 38 870.00 | 109 831.00 | 148 701.00 |
AP Constructions | 310 939.00 | 169 786.00 | 141 153.00 | 310 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 932.00 | 57 978.00 | 4 954.00 | 62 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 888.00 | 511 825.00 | 204 064.00 | 715 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 211.00 | 812 464.00 | 470 747.00 | 1 283 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 437.00 | | 408 437.00 | 408 437.00 |
BZ Autres créances | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CF Disponibilités | 431 420.00 | | 431 420.00 | 431 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 508.00 | | 1 091 508.00 | 1 091 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 719.00 | 812 464.00 | 1 562 255.00 | 2 374 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 823.00 | 616 650.00 | | 763 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 055.00 | 297 173.00 | | 121 055.00 |
DL TOTAL (I) | 994 878.00 | 1 023 823.00 | | 994 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 610.00 | 316 945.00 | | 252 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 651.00 | 40 858.00 | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | 156 839.00 | | 106 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 368.00 | 167 062.00 | | 182 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 376.00 | 752 160.00 | | 567 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 255.00 | 1 775 984.00 | | 1 562 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 603.00 | 458 898.00 | | 353 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 223.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 304.00 | | 2 799 304.00 | 2 799 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 304.00 | | 2 799 304.00 | 2 799 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 575.00 | 14 124.00 | | 20 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 950.00 | 5 000.00 | | 35 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 525.00 | 19 124.00 | | 56 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 654.00 | 1 177.00 | | 18 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 225.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925.00 | 1 402.00 | | 18 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 600.00 | 17 722.00 | | 37 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | 108 590.00 | | 39 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 937.00 | 2 932 650.00 | | 2 983 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 882.00 | 2 635 477.00 | | 2 862 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 055.00 | 297 173.00 | | 121 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 044.00 | | 77 623.00 | 1 304 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 456.00 | 1 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 456.00 | 1 238 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 139.00 | | 2 038.00 | 33 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 331.00 | | 75 585.00 | 1 261 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 481.00 | 103 169.00 | 98 186.00 | 807 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 784.00 | 1 221.00 | | 32 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 696.00 | 101 948.00 | 98 186.00 | 774 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
UX Autres créances clients | 408 437.00 | 408 437.00 | | 408 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 489.00 | 64 367.00 | 188 122.00 | 252 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
VP Divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 367.00 | 646 367.00 | | 646 367.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 725.00 | 353 603.00 | 188 122.00 | 541 725.00 |