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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 420.00 | 214 050.00 | 3 369.00 | 217 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 493.00 | 431 670.00 | 152 823.00 | 584 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BN En cours de production de biens | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 043.00 | 119 193.00 | 469 850.00 | 589 043.00 |
BZ Autres créances | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CF Disponibilités | 1 176 702.00 | | 1 176 702.00 | 1 176 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 278.00 | 119 193.00 | 1 753 085.00 | 1 872 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 771.00 | 550 863.00 | 1 905 908.00 | 2 456 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
DG Autres réserves | 436 667.00 | 431 665.00 | | 436 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 153 202.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 826 380.00 | 945 905.00 | | 826 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 258.00 | 7 560.00 | | 200 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 931.00 | 524 895.00 | | 471 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | 48 103.00 | | 59 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 983.00 | 243 682.00 | | 216 983.00 |
EA Autres dettes | 131 333.00 | 65 670.00 | | 131 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 528.00 | 889 910.00 | | 1 079 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 908.00 | 1 835 815.00 | | 1 905 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 528.00 | | | 1 079 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 7 560.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 796.00 | | 14 774.00 | 603 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 077.00 | 584 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 077.00 | 431 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 431.00 | | 14 721.00 | 450 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | 53.00 | 27 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 366.00 | 514.00 | 23 210.00 | 454 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 402.00 | 514.00 | 23 210.00 | 450 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 264.00 | 603 264.00 | | 603 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 589 043.00 | 589 043.00 | | 589 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 556.00 | 684 062.00 | 27 494.00 | 711 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 528.00 | 1 079 528.00 | | 1 079 528.00 |