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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 408.00 | 70 771.00 | 109 637.00 | 180 408.00 |
BF Prêts | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 293.00 | 77 931.00 | 135 362.00 | 213 293.00 |
BT Marchandises | 67 368.00 | 8 987.00 | 58 381.00 | 67 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 578.00 | 8 987.00 | 393 591.00 | 402 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 872.00 | 86 918.00 | 528 953.00 | 615 872.00 |
CU Autres participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 402.00 | 18 196.00 | | 6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | -1 793.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 166 840.00 | 159 302.00 | | 166 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 748.00 | 103 215.00 | | 244 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 966.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 517.00 | 47 708.00 | | 65 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 766.00 | 56 835.00 | | 50 766.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 113.00 | 209 030.00 | | 362 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 953.00 | 368 332.00 | | 528 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 364.00 | 105 814.00 | | 117 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 390.00 | | 761 390.00 | 761 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 390.00 | | 761 390.00 | 761 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | 225.00 | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 225.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | -225.00 | | 12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | -7 513.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 562.00 | 804 490.00 | | 807 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 024.00 | 806 284.00 | | 770 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 537.00 | -1 793.00 | | 37 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 300.00 | | 12 630.00 | 390 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 636.00 | 213 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 636.00 | 187 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 775.00 | | 9 430.00 | 367 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 525.00 | | 3 200.00 | 22 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 415.00 | 26 153.00 | 189 636.00 | 241 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 415.00 | 26 153.00 | 189 636.00 | 241 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
UP Prêts | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 748.00 | | | 244 748.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -141 533.00 | | | -141 533.00 |
VP Divers | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 171.00 | 300 174.00 | 22 997.00 | 323 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 113.00 | 117 365.00 | | 362 113.00 |