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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 706.00 | 183.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 945.00 | 448 951.00 | 113 994.00 | 562 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 577.00 | 1 508 209.00 | 531 368.00 | 2 039 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 409.00 | 1 960 866.00 | 794 543.00 | 2 755 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
BT Marchandises | 333 107.00 | | 333 107.00 | 333 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 175.00 | 154 310.00 | 1 754 865.00 | 1 909 175.00 |
BZ Autres créances | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CF Disponibilités | 593 873.00 | | 593 873.00 | 593 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 706.00 | 154 310.00 | 2 865 396.00 | 3 019 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 115.00 | 2 115 176.00 | 3 659 939.00 | 5 775 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 332 876.00 | 1 133 499.00 | | 1 332 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 319.00 | 199 377.00 | | 98 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 580.00 | 1 341 261.00 | | 1 439 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 461.00 | 465 966.00 | | 320 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 498.00 | 943 845.00 | | 959 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 149.00 | 736 082.00 | | 757 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 252.00 | 277 409.00 | | 183 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 359.00 | 2 423 303.00 | | 2 220 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 939.00 | 3 764 564.00 | | 3 659 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 040.00 | 2 278 163.00 | | 2 195 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 715.00 | | 343 518.00 | 2 556 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 823.00 | 2 755 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 823.00 | 2 602 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 828.00 | | 343 518.00 | 2 403 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 351.00 | 166 042.00 | 57 527.00 | 1 852 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 368.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 012.00 | 165 675.00 | 57 527.00 | 1 849 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 718.00 | 31 050.00 | 26 458.00 | 149 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 718.00 | 31 050.00 | 26 458.00 | 149 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 718.00 | 31 050.00 | 26 458.00 | 149 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 050.00 | 26 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 149.00 | 757 149.00 | | 757 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 952.00 | 1 675 952.00 | | 1 675 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
VB T. V. A. | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 282.00 | 294 963.00 | 5 062.00 | 320 282.00 |
VI Groupe et associés | 959 498.00 | 959 498.00 | | 959 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 583.00 | | | 345 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 430.00 | 2 028 391.00 | 27 039.00 | 2 055 430.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 359.00 | 2 195 040.00 | 5 062.00 | 2 220 359.00 |