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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 96 753.00 | 9 699.00 | 87 054.00 | 96 753.00 |
AP Constructions | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 524.00 | 77 139.00 | 385.00 | 77 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 355.00 | 248 609.00 | 110 746.00 | 359 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BT Marchandises | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 355.00 | 11 651.00 | 55 705.00 | 67 355.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 676 349.00 | | 676 349.00 | 676 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 828.00 | 11 651.00 | 841 177.00 | 852 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 183.00 | 260 260.00 | 951 923.00 | 1 212 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 307 919.00 | 307 919.00 | | 307 919.00 |
DH Report à nouveau | 345 720.00 | 293 459.00 | | 345 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 463.00 | 52 261.00 | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 796 884.00 | 695 421.00 | | 796 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 262.00 | 66 000.00 | | 80 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 263.00 | 66 000.00 | | 80 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 27 497.00 | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | 18 491.00 | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 777.00 | 46 388.00 | | 74 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 923.00 | 807 809.00 | | 951 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
FD Production vendue biens | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
FG Production vendue services | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 506.00 | | 464 506.00 | 464 506.00 |
FM Production stockée | | | 24 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | 20 323.00 | | 36 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 895.00 | 353 615.00 | | 491 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 432.00 | 301 354.00 | | 390 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 463.00 | 52 261.00 | | 101 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 888.00 | | | 328 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 542.00 | 368.00 | | 238 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 382.00 | 368.00 | | 231 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 14 262.00 | | 66 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
6T Sur comptes clients | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 350.00 | 14 262.00 | | 87 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |