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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 077.00 | 842.00 | 14 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AN Terrains | 589 500.00 | | 589 500.00 | 589 500.00 |
AP Constructions | 1 151 797.00 | 947 456.00 | 204 340.00 | 1 151 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 377.00 | 108 069.00 | 78 307.00 | 186 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 549.00 | 47 414.00 | 35 135.00 | 82 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 751 422.00 | 609 612.00 | 24 141 810.00 | 24 751 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 396 930.00 | 2 852 533.00 | 29 544 396.00 | 32 396 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 154.00 | | 714 154.00 | 714 154.00 |
BZ Autres créances | 4 051 676.00 | | 4 051 676.00 | 4 051 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 965.00 | | 774 965.00 | 774 965.00 |
CF Disponibilités | 8 481 148.00 | | 8 481 148.00 | 8 481 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 073 266.00 | | 14 073 266.00 | 14 073 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 470 196.00 | 2 852 533.00 | 43 617 663.00 | 46 470 196.00 |
CU Autres participations | 5 519 327.00 | 1 117 262.00 | 4 402 065.00 | 5 519 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 373 936.00 | 9 373 936.00 | | 9 373 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702 623.00 | 2 702 623.00 | | 2 702 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 939.00 | 600 000.00 | | 625 939.00 |
DG Autres réserves | 6 997 961.00 | 6 505 124.00 | | 6 997 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 548.00 | 518 776.00 | | -1 949 548.00 |
DL TOTAL (I) | 17 750 912.00 | 19 700 460.00 | | 17 750 912.00 |
DP Provisions pour risques | 573 287.00 | 28 000.00 | | 573 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 287.00 | 28 000.00 | | 573 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750 000.00 | 1 549 227.00 | | 7 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 552.00 | 2 921 176.00 | | 3 566 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 964.00 | 1 204 662.00 | | 1 209 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 715.00 | 277 270.00 | | 207 715.00 |
EA Autres dettes | 12 559 231.00 | 10 503 579.00 | | 12 559 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 293 463.00 | 16 455 915.00 | | 25 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 617 663.00 | 36 184 376.00 | | 43 617 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543 463.00 | 15 655 915.00 | | 17 543 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
FG Production vendue services | 1 698 734.00 | | 1 698 734.00 | 1 698 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 804.00 | | 1 768 804.00 | 1 768 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 775.00 | |
GE Autres charges | | | 152 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 711 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 260.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 75 261.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 389 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 287.00 | 28 000.00 | | 545 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 287.00 | 3 498 462.00 | | 545 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 225.00 | -3 423 201.00 | | -542 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 216.00 | -486 230.00 | | -392 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 804.00 | 5 665 765.00 | | 1 949 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 352.00 | 5 146 988.00 | | 3 899 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 548.00 | 518 776.00 | | -1 949 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 694 132.00 | | 7 506 572.00 | 26 694 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803 774.00 | 30 276 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 774.00 | 32 396 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 124.00 | | 436.00 | 23 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 775.00 | | 15 855.00 | 2 080 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 590 233.00 | | 7 490 281.00 | 24 590 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 884.00 | 88 775.00 | 1 125 659.00 | 1 036 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 2 215.00 | 22 718.00 | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 381.00 | 86 560.00 | 1 102 941.00 | 1 016 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 609 613.00 | 609 613.00 | | 609 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 545 287.00 | 573 287.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 1 711 613.00 | 1 726 875.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 262.00 | 2 256 900.00 | 2 300 162.00 | 43 262.00 |
UG ‐ Financières | | 1 711 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 566 552.00 | 3 566 552.00 | | 3 566 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 964.00 | 1 209 964.00 | | 1 209 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 751 422.00 | 24 751 422.00 | | 24 751 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 714 154.00 | 714 154.00 | | 714 154.00 |
VB T. V. A. | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 557 232.00 | 12 557 232.00 | | 12 557 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 178 999.00 | | | 8 178 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 623.00 | | | 583 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 408.00 | 354 408.00 | | 354 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554 493.00 | 29 554 493.00 | | 29 554 493.00 |
VW T.V.A. | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 293 463.00 | 17 543 463.00 | 7 750 000.00 | 25 293 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 143.00 | 81 567.00 | | 87 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 927.00 | 53 440.00 | | 81 927.00 |
ST Autres comptes | 235 059.00 | 230 629.00 | | 235 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 035.00 | 185 297.00 | | 172 035.00 |
YT Sous‐traitance | 697 700.00 | 665 340.00 | | 697 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | 4 767.00 | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 626.00 | 86 334.00 | | 91 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 796.00 | 181 893.00 | | 370 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 775.00 | 167 059.00 | | 270 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 146.00 | 1 134 708.00 | | 1 194 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |