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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 080.00 | 120 396.00 | 2 684.00 | 123 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 213.00 | 431 090.00 | 30 123.00 | 461 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 990.00 | 251 151.00 | 129 839.00 | 380 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 277.00 | 802 637.00 | 231 640.00 | 1 034 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 520.00 | 6 928.00 | 27 592.00 | 34 520.00 |
BP En cours de production de services | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 825.00 | | 657 825.00 | 657 825.00 |
BZ Autres créances | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 932.00 | | 300 932.00 | 300 932.00 |
CF Disponibilités | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 106.00 | 6 928.00 | 1 318 178.00 | 1 325 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 383.00 | 809 565.00 | 1 549 818.00 | 2 359 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
DG Autres réserves | 92 323.00 | 1 019 766.00 | | 92 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 615.00 | 142 557.00 | | 181 615.00 |
DL TOTAL (I) | 861 948.00 | 1 750 333.00 | | 861 948.00 |
DP Provisions pour risques | 20 066.00 | 57 460.00 | | 20 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 066.00 | 57 460.00 | | 20 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 070.00 | 312 438.00 | | 165 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 153.00 | 550 496.00 | | 382 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 350.00 | 137 125.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 804.00 | 1 000 059.00 | | 667 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 818.00 | 2 807 852.00 | | 1 549 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 537.00 | 1 000 059.00 | | 637 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 854.00 | 358 500.00 | 2 979 354.00 | 2 620 854.00 |
FG Production vendue services | 504 973.00 | 1 750.00 | 506 723.00 | 504 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 827.00 | 360 250.00 | 3 486 077.00 | 3 125 827.00 |
FM Production stockée | | | 117 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | 2 005.00 | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 067.00 | 13 080.00 | | 60 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 682.00 | 15 085.00 | | 63 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 098.00 | 2 782.00 | | 12 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 529.00 | 6 298.00 | | 47 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 627.00 | 9 080.00 | | 59 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | 6 005.00 | | 4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 256.00 | 51 190.00 | | 57 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 833.00 | 4 013 809.00 | | 3 743 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 218.00 | 3 871 252.00 | | 3 562 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 615.00 | 142 557.00 | | 181 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | 2 433.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 363.00 | | 59 814.00 | 1 098 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 901.00 | 1 034 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 901.00 | 842 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 948.00 | | 6 488.00 | 147 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 779.00 | | 48 325.00 | 917 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 637.00 | | 5 001.00 | 32 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 097.00 | 66 912.00 | 76 372.00 | 812 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 450.00 | 7 946.00 | | 112 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 647.00 | 58 966.00 | 76 372.00 | 699 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 460.00 | 20 066.00 | 57 460.00 | 57 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 460.00 | 26 994.00 | 57 460.00 | 57 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 994.00 | 57 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 411.00 | 183 411.00 | | 183 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 486.00 | 1.00 | | 37 486.00 |
UX Autres créances clients | 657 825.00 | | | 657 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 731.00 | 22 464.00 | 30 267.00 | 52 731.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VP Divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 121.00 | 749 635.00 | 37 486.00 | 787 121.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 804.00 | 637 537.00 | 30 267.00 | 667 804.00 |