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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 432.00 | 35 583.00 | 4 849.00 | 40 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 818.00 | 35 923.00 | 15 895.00 | 51 818.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 933.00 | 35 923.00 | 107 010.00 | 142 933.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | -48 570.00 | | | -48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 246.00 | | | -24 246.00 |
DL TOTAL (I) | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
FG Production vendue services | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 156.00 | | | 147 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 246.00 | | | -24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218.00 | | 2 600.00 | 49 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | | 2 600.00 | 38 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 879.00 | 2 044.00 | | 33 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 2 044.00 | | 33 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 273.00 | 24 101.00 | 15 212.00 | 43 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 006.00 | 13 078.00 | 19 148.00 | 40 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 457.00 | 73 358.00 | 34 360.00 | 119 457.00 |