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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AP Constructions | 38 295.00 | 31 367.00 | 6 928.00 | 38 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 232.00 | 400 451.00 | 67 780.00 | 468 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 696.00 | 836 984.00 | 211 712.00 | 1 048 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 588.00 | 1 276 645.00 | 549 943.00 | 1 826 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 316.00 | | 269 316.00 | 269 316.00 |
BP En cours de production de services | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 671.00 | 24 055.00 | 1 266 616.00 | 1 290 671.00 |
BZ Autres créances | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 993.00 | 72 703.00 | 1 917 290.00 | 1 989 993.00 |
CF Disponibilités | 449 512.00 | | 449 512.00 | 449 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 561.00 | 96 758.00 | 4 021 802.00 | 4 118 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 149.00 | 1 373 404.00 | 4 571 745.00 | 5 945 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
DG Autres réserves | 2 801 932.00 | 2 681 255.00 | | 2 801 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 240.00 | 120 677.00 | | 235 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 627.00 | 3 218 386.00 | | 3 453 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | 52 935.00 | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 705.00 | 341 063.00 | | 204 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 071.00 | 649 199.00 | | 475 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 039.00 | 334 888.00 | | 410 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 156.00 | 20 436.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 118.00 | 1 398 520.00 | | 1 118 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 745.00 | 4 616 907.00 | | 4 571 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 118.00 | 1 378 977.00 | | 1 118 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 341 054.00 | | 6 341 054.00 | 6 341 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 054.00 | | 6 341 054.00 | 6 341 054.00 |
FM Production stockée | | | -10 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 399.00 | 29 901.00 | | 50 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 946.00 | 2 690.00 | | 67 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 26 958.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 863.00 | 29 648.00 | | 83 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 25 225.00 | | 8 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113.00 | 6 192.00 | | 18 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090.00 | 31 417.00 | | 27 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 773.00 | -1 768.00 | | 56 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 927.00 | 74 910.00 | | 120 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 761.00 | 5 755 626.00 | | 6 547 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 520.00 | 5 634 948.00 | | 6 312 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 240.00 | 120 677.00 | | 235 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 979.00 | | 62 860.00 | 1 853 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 251.00 | 1 826 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 251.00 | 1 555 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 782.00 | | | 190 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 149.00 | | 56 325.00 | 1 589 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 048.00 | | 6 535.00 | 74 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 737.00 | 122 046.00 | 72 138.00 | 1 226 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 894.00 | 122 046.00 | 72 138.00 | 1 218 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 071.00 | 475 071.00 | | 475 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 039.00 | 410 039.00 | | 410 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 705.00 | 204 705.00 | | 204 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 980.00 | 1 372 980.00 | | 1 372 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 258.00 | 1 453 258.00 | | 1 453 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 118.00 | 1 118 118.00 | | 1 118 118.00 |