| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 643.00 | 53 494.00 | 2 148.00 | 55 643.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 266 834.00 | 191 887.00 | 74 947.00 | 266 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 22 942.00 | 1 163.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 906.00 | 138 270.00 | 42 636.00 | 180 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 199.00 | 406 594.00 | 135 606.00 | 542 199.00 |
BT Marchandises | 290 306.00 | 10 246.00 | 280 060.00 | 290 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 305.00 | 8 010.00 | 204 295.00 | 212 305.00 |
BZ Autres créances | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
CF Disponibilités | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 070.00 | 18 257.00 | 928 813.00 | 947 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 269.00 | 424 850.00 | 1 064 419.00 | 1 489 269.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DG Autres réserves | 568 308.00 | 502 781.00 | | 568 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 235.00 | 65 527.00 | | 114 235.00 |
DL TOTAL (I) | 795 141.00 | 680 906.00 | | 795 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 41 540.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 191 800.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | 918.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 322 342.00 | | 148 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 080.00 | 157 881.00 | | 105 080.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 15 586.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 278.00 | 730 067.00 | | 269 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 419.00 | 1 410 973.00 | | 1 064 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 278.00 | 730 067.00 | | 269 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 417.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 823.00 | | 2 411 823.00 | 2 411 823.00 |
FG Production vendue services | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 217.00 | | 2 465 217.00 | 2 465 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 008.00 | 52 375.00 | | 33 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 600.00 | 2 809.00 | | 124 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 600.00 | 2 809.00 | | 124 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 565.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 523.00 | 2 565.00 | | 70 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 077.00 | 244.00 | | 54 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 14 895.00 | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 199.00 | 2 861 877.00 | | 2 634 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 964.00 | 2 796 350.00 | | 2 519 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 235.00 | 65 527.00 | | 114 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 954.00 | 32 389.00 | | 26 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 581.00 | | 4 386.00 | 896 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 768.00 | 542 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 485.00 | 58 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 283.00 | 471 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 742.00 | | 4 386.00 | 817 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 674.00 | 30 946.00 | 280 026.00 | 655 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 648.00 | 1 749.00 | 7 902.00 | 59 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 026.00 | 29 197.00 | 272 124.00 | 596 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 584.00 | | 2 338.00 | 12 584.00 |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | 529.00 | 8 797.00 | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 863.00 | 529.00 | 11 135.00 | 28 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 863.00 | 529.00 | 11 135.00 | 28 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 11 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 6 262.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 211 907.00 | 211 907.00 | | 211 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 198.00 | 455 544.00 | 11 654.00 | 467 198.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | 19 189.00 | | 12 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 823.00 | 44 809.00 | | 47 823.00 |
ST Autres comptes | 334 245.00 | 375 317.00 | | 334 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 763.00 | 75 327.00 | | 55 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 766.00 | 85 867.00 | | 51 766.00 |
YT Sous‐traitance | 115 236.00 | 129 395.00 | | 115 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 637.00 | 7 336.00 | | 6 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 753.00 | 26 525.00 | | 18 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 800.00 | 570 905.00 | | 501 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 145.00 | 409 572.00 | | 304 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 068.00 | 624 848.00 | | 553 068.00 |