| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 3 453.00 | 5 578.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 57 092.00 | 47 272.00 | 104 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 187.00 | 93 185.00 | 53 002.00 | 146 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
BN En cours de production de biens | 389 138.00 | | 389 138.00 | 389 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 385.00 | | 482 385.00 | 482 385.00 |
BZ Autres créances | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 685.00 | | 1 137 685.00 | 1 137 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 873.00 | 93 185.00 | 1 190 688.00 | 1 283 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
DH Report à nouveau | -255 567.00 | -276 941.00 | | -255 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 004.00 | 21 374.00 | | 90 004.00 |
DL TOTAL (I) | 65 933.00 | -24 072.00 | | 65 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 307.00 | 281 500.00 | | 165 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 399.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 057.00 | 388 464.00 | | 736 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 440.00 | 171 034.00 | | 214 440.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 3 988.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 755.00 | 846 385.00 | | 1 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 688.00 | 822 314.00 | | 1 190 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 755.00 | 729 962.00 | | 1 124 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 731.00 | | 2 036 731.00 | 2 036 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 731.00 | | 2 036 731.00 | 2 036 731.00 |
FM Production stockée | | | 190 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 4 202.00 | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 832.00 | 4 601.00 | | 7 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 3 849.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 029.00 | 39 000.00 | | 103 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 481.00 | 42 849.00 | | 105 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 125.00 | 23 495.00 | | 69 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 649.00 | 23 495.00 | | 70 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 832.00 | 19 354.00 | | 34 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 320.00 | 1 683 329.00 | | 2 340 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 316.00 | 1 661 956.00 | | 2 250 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 004.00 | 21 374.00 | | 90 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 283.00 | | 11 905.00 | 134 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | | 11 905.00 | 101 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 396.00 | 9 789.00 | | 83 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 173.00 | | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | 9 616.00 | | 50 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 057.00 | 736 057.00 | | 736 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VB T. V. A. | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
VP Divers | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 132.00 | 626 132.00 | | 626 132.00 |
VW T.V.A. | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 755.00 | 1 124 755.00 | | 1 124 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 583.00 | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | 14 952.00 | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 103 671.00 | 114 279.00 | | 103 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | 27 631.00 | | 29 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 761 662.00 | 625 878.00 | | 761 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 129.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 3 712.00 | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 905.00 | 318 695.00 | | 388 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 882.00 | 150 391.00 | | 221 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 677.00 | 787 446.00 | | 907 677.00 |