| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 583.00 | 396 187.00 | 2 396.00 | 398 583.00 |
AH Fonds commercial | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
AP Constructions | 265 466.00 | 187 368.00 | 78 098.00 | 265 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838 157.00 | 268 256.00 | 5 569 900.00 | 5 838 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
BF Prêts | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 097.00 | 851 811.00 | 6 570 286.00 | 7 422 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 094.00 | 392 948.00 | 2 013 146.00 | 2 406 094.00 |
BZ Autres créances | 1 215 896.00 | | 1 215 898.00 | 1 215 896.00 |
CF Disponibilités | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 832.00 | 392 948.00 | 3 349 884.00 | 3 742 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 930.00 | 1 244 760.00 | 9 920 170.00 | 11 164 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
DG Autres réserves | 550 096.00 | 550 096.00 | | 550 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 818.00 | -2 186 258.00 | | -1 991 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 403.00 | 194 440.00 | | 311 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713.00 | 2 310.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 150 808.00 | -160 998.00 | | 150 808.00 |
DP Provisions pour risques | 225 801.00 | 267 876.00 | | 225 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 801.00 | 267 876.00 | | 225 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 816.00 | 5 000 209.00 | | 5 001 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 864.00 | 2 593 778.00 | | 3 180 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 208.00 | 243 786.00 | | 178 208.00 |
EA Autres dettes | 496 694.00 | 315 252.00 | | 496 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 378.00 | 632 748.00 | | 680 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 560.00 | 8 791 374.00 | | 9 543 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 170.00 | 8 898 252.00 | | 9 920 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 8 660 522.00 | | 8 660 522.00 | 8 660 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 083.00 | | 8 661 083.00 | 8 661 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 495.00 | |
GE Autres charges | | | 525 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 764 754.00 | 10 950 226.00 | | 8 764 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049.00 | 3 221.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765 803.00 | 10 953 448.00 | | 8 765 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 509.00 | 45 369.00 | | 54 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 837 055.00 | 10 961 003.00 | | 8 837 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 167.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893 017.00 | 11 007 539.00 | | 8 893 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 214.00 | -54 091.00 | | -127 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 392 038.00 | 21 316 704.00 | | 18 392 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080 635.00 | 21 122 264.00 | | 18 080 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 403.00 | 194 440.00 | | 311 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 964.00 | | 11 631 794.00 | 5 182 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 296.00 | 107 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392 661.00 | 7 422 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 381 365.00 | 6 453 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 393.00 | | | 861 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 669.00 | | 11 604 093.00 | 4 230 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 902.00 | | 27 700.00 | 90 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 633.00 | 630 921.00 | 544 310.00 | 763 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 854.00 | 2 333.00 | | 393 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 779.00 | 628 588.00 | 544 310.00 | 369 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | 1 452.00 | 1 049.00 | 2 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 876.00 | 38 495.00 | 80 570.00 | 267 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | 1 568.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 337 981.00 | 125 008.00 | 70 041.00 | 337 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 981.00 | 126 576.00 | 80 041.00 | 347 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 166.00 | 166 523.00 | 161 660.00 | 618 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 071.00 | 160 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | 1 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 864.00 | 3 180 864.00 | | 3 180 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 171.00 | 240 171.00 | | 240 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 378.00 | 680 378.00 | | 680 378.00 |
UP Prêts | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 215.00 | 1 956 215.00 | | 1 956 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 879.00 | | 449 879.00 | 449 879.00 |
VB T. V. A. | 677 124.00 | 677 124.00 | | 677 124.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
VP Divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 201.00 | 529 201.00 | | 529 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 984.00 | 3 213 799.00 | 557 185.00 | 3 770 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 560.00 | 4 543 560.00 | 5 000 000.00 | 9 543 560.00 |