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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 772.00 | 21 255.00 | 5 517.00 | 26 772.00 |
AN Terrains | 1 002 373.00 | 53 984.00 | 948 389.00 | 1 002 373.00 |
AP Constructions | 6 408 382.00 | 1 970 649.00 | 4 437 734.00 | 6 408 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 029.00 | 674 215.00 | 173 814.00 | 848 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 368.00 | 878 316.00 | 584 052.00 | 1 462 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 056.00 | 3 598 419.00 | 6 168 637.00 | 9 767 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BT Marchandises | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | 1 772.00 | 44 623.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 125.00 | 8 017.00 | 18 108.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 638 659.00 | | 638 659.00 | 638 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 366.00 | 9 789.00 | 1 093 577.00 | 1 103 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 421.00 | 3 608 208.00 | 7 262 214.00 | 10 870 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
DH Report à nouveau | -269 481.00 | -50 825.00 | | -269 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 455.00 | -218 656.00 | | 249 455.00 |
DL TOTAL (I) | 57 086.00 | -192 370.00 | | 57 086.00 |
DP Provisions pour risques | 140 914.00 | 51 243.00 | | 140 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 914.00 | 51 243.00 | | 140 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359 656.00 | 7 586 912.00 | | 6 359 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 310.00 | 94 499.00 | | 106 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 454.00 | 145 885.00 | | 249 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 887.00 | 156 322.00 | | 221 887.00 |
EA Autres dettes | 60 217.00 | 1 513.00 | | 60 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 690.00 | 37 629.00 | | 66 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 214.00 | 8 024 179.00 | | 7 064 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 214.00 | 7 883 052.00 | | 7 262 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 048.00 | 2 095 031.00 | | 1 103 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 536.00 | | 444 536.00 | 444 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 160 969.00 | | 1 160 969.00 | 1 160 969.00 |
FG Production vendue services | 1 805 367.00 | | 1 805 367.00 | 1 805 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 872.00 | | 3 410 872.00 | 3 410 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 496.00 | 315 115.00 | | 245 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | 1 377.00 | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | 23 233.00 | | 6 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 243.00 | 3 000.00 | | 51 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 982.00 | 26 233.00 | | 201 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 1 059.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 470.00 | 51 243.00 | | 143 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 737.00 | 52 302.00 | | 192 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | -26 069.00 | | 9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 943.00 | 3 019 032.00 | | 4 122 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 488.00 | 3 237 688.00 | | 3 873 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 455.00 | -218 656.00 | | 249 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 958.00 | | 76 931.00 | 9 937 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 833.00 | 9 767 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 471.00 | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 362.00 | 9 721 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 582.00 | | 76 931.00 | 9 882 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 040.00 | 598 002.00 | 245 623.00 | 3 246 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 3 642.00 | 9 471.00 | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 956.00 | 594 359.00 | 236 152.00 | 3 218 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 243.00 | 140 914.00 | 51 243.00 | 51 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 203.00 | | 3 186.00 | 11 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 975.00 | | 3 186.00 | 12 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 218.00 | 140 914.00 | 54 429.00 | 64 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 914.00 | 51 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 454.00 | 249 454.00 | | 249 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VC Groupe et associés | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359 656.00 | 504 800.00 | 2 789 694.00 | 6 359 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 221.00 | | | 1 209 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 396.00 | 332 096.00 | 300.00 | 332 396.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 904.00 | 1 103 048.00 | 2 789 694.00 | 6 957 904.00 |