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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
AP Constructions | 229 396.00 | 113 891.00 | 115 505.00 | 229 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 900.00 | 60 530.00 | 15 370.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 654.00 | 147 402.00 | 30 252.00 | 177 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 864.00 | 335 460.00 | 170 404.00 | 505 864.00 |
BP En cours de production de services | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BT Marchandises | 2 044 957.00 | 25 103.00 | 2 019 854.00 | 2 044 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BZ Autres créances | 382 033.00 | | 382 033.00 | 382 033.00 |
CF Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 878.00 | 25 103.00 | 2 517 775.00 | 2 542 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 742.00 | 360 563.00 | 2 688 180.00 | 3 048 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
DG Autres réserves | 343 815.00 | 299 433.00 | | 343 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 815.00 | 44 382.00 | | 34 815.00 |
DL TOTAL (I) | 445 100.00 | 410 285.00 | | 445 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 311.00 | 136 860.00 | | 93 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 6 755.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 219.00 | 1 299 300.00 | | 1 893 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 73 505.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 091.00 | 19 889.00 | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 080.00 | 1 536 398.00 | | 2 243 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 180.00 | 1 946 683.00 | | 2 688 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 117.00 | 1 536 398.00 | | 2 194 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 052.00 | | 4 062 052.00 | 4 062 052.00 |
FD Production vendue biens | -503 931.00 | | -503 931.00 | -503 931.00 |
FG Production vendue services | 287 237.00 | | 287 237.00 | 287 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 358.00 | | 3 845 358.00 | 3 845 358.00 |
FM Production stockée | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -369 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 3 650.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | 9 733.00 | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | 9 733.00 | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 4 550.00 | | 11 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 4 550.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 5 183.00 | | -5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 124.00 | 5 536 348.00 | | 3 884 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 309.00 | 5 491 966.00 | | 3 849 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 815.00 | 44 382.00 | | 34 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 946.00 | | 14 410.00 | 515 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 492.00 | 505 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 492.00 | 488 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 818.00 | | 14 410.00 | 498 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 079.00 | 35 873.00 | 24 492.00 | 324 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 442.00 | 35 873.00 | 24 492.00 | 310 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 620.00 | 25 103.00 | 15 620.00 | 15 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 620.00 | 25 103.00 | 15 620.00 | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 25 103.00 | 15 620.00 | 15 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 103.00 | 15 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 219.00 | 1 893 219.00 | | 1 893 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VB T. V. A. | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 311.00 | 44 348.00 | 48 963.00 | 93 311.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VP Divers | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 127.00 | 437 127.00 | | 437 127.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 580.00 | 2 189 617.00 | 48 963.00 | 2 238 580.00 |