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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 042.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 133 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 778 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 300 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 516 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 755 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 878 198.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 872.00 | 275 565.00 | | 356 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 329.00 | 181 307.00 | | 101 329.00 |
DL TOTAL (I) | 499 452.00 | 498 122.00 | | 499 452.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 75 750.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 75 750.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 858.00 | 51 379.00 | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 282.00 | 646 586.00 | | 604 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 852.00 | 111 646.00 | | 133 852.00 |
EA Autres dettes | 530 755.00 | 299 437.00 | | 530 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 747.00 | 1 109 848.00 | | 1 323 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 198.00 | 1 683 720.00 | | 1 878 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 342.00 | | 40 938.00 | 281 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 309 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 503.00 | 281 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 550.00 | | 39 924.00 | 254 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 014.00 | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 961.00 | 24 989.00 | 6 455.00 | 167 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 369.00 | 24 989.00 | 6 455.00 | 141 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 750.00 | | 20 750.00 | 75 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 750.00 | 3 505.00 | 20 750.00 | 75 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 282.00 | 604 282.00 | | 604 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 587.00 | 530 587.00 | | 530 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 804 013.00 | 804 013.00 | | 804 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VC Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 857.00 | 20 219.00 | 34 637.00 | 54 857.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 518.00 | 1 109 504.00 | 1 014.00 | 1 110 518.00 |
VW T.V.A. | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 746.00 | 1 289 108.00 | 34 637.00 | 1 323 746.00 |