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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 976 511.00 | | 976 511.00 | 976 511.00 |
CF Disponibilités | 346 862.00 | | 346 862.00 | 346 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 373.00 | | 1 323 373.00 | 1 323 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 373.00 | | 1 323 373.00 | 1 323 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 1 462 101.00 | | | 1 462 101.00 |
DH Report à nouveau | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 531.00 | | | -157 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 108.00 | | | 1 282 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 373.00 | | | 1 323 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 620.00 | | 298 620.00 | 298 620.00 |
FG Production vendue services | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
FM Production stockée | | | -377 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -73 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -66 638.00 | | | -66 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 531.00 | | | -157 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 673 266.00 | 673 266.00 | | 673 266.00 |
VI Groupe et associés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 601.00 | 296 601.00 | | 296 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 511.00 | 976 511.00 | | 976 511.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -882.00 | | | -882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -632.00 | | | -632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |