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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 037.00 | | 1 722 037.00 | 1 722 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 446.00 | 154 881.00 | 126 565.00 | 281 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 723.00 | 195 095.00 | 1 938 627.00 | 2 133 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BZ Autres créances | 13 689 069.00 | | 13 689 069.00 | 13 689 069.00 |
CF Disponibilités | 2 202 761.00 | | 2 202 761.00 | 2 202 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 961 528.00 | | 15 961 528.00 | 15 961 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 251.00 | 195 095.00 | 17 900 156.00 | 18 095 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
DG Autres réserves | 880 383.00 | 841 925.00 | | 880 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 281.00 | 638 458.00 | | 511 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 047.00 | 1 717 766.00 | | 1 629 047.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 10 000.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 10 000.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 446.00 | 42 036.00 | | 21 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 985.00 | 283 976.00 | | 91 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 432.00 | 359 082.00 | | 421 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 29 568.00 | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 15 549 929.00 | 15 034 579.00 | | 15 549 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 608.00 | 15 749 241.00 | | 16 091 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900 156.00 | 17 477 008.00 | | 17 900 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 900.00 | | 4 478 900.00 | 4 478 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 900.00 | | 4 478 900.00 | 4 478 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 14 584.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 85.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 19 090.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -4 506.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 546.00 | 231 024.00 | | 224 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 273.00 | 4 306 923.00 | | 4 556 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 992.00 | 3 668 465.00 | | 4 044 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 281.00 | 638 458.00 | | 511 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 692.00 | | 22 502.00 | 2 121 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 2 133 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 281 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 251.00 | | | 1 762 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 415.00 | | 22 502.00 | 269 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 110.00 | 36 456.00 | 10 471.00 | 169 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 36 456.00 | 10 471.00 | 128 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 173 500.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 173 500.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549 929.00 | 15 549 929.00 | | 15 549 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 715.00 | 715.00 | 85 000.00 | 85 715.00 |
UX Autres créances clients | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 428.00 | 20 903.00 | 525.00 | 21 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674 072.00 | 13 674 072.00 | | 13 674 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 844 482.00 | 13 759 482.00 | 85 000.00 | 13 844 482.00 |
VW T.V.A. | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 091 608.00 | 16 091 083.00 | 525.00 | 16 091 608.00 |