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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 27 151.00 | 23 527.00 | 3 624.00 | 27 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 394.00 | 65 003.00 | 391.00 | 65 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 202.00 | 114 179.00 | 21 023.00 | 135 202.00 |
BT Marchandises | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 403.00 | 1 982.00 | 70 421.00 | 72 403.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CF Disponibilités | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 400.00 | 1 982.00 | 517 418.00 | 519 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 602.00 | 116 161.00 | 538 441.00 | 654 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 385 007.00 | 379 490.00 | | 385 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042.00 | 5 517.00 | | -8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 410 846.00 | 418 888.00 | | 410 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 124 606.00 | | 88 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 425.00 | 44 993.00 | | 39 425.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 596.00 | 169 769.00 | | 127 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 441.00 | 588 657.00 | | 538 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 596.00 | 169 769.00 | | 127 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 135 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 264.00 | 915.00 | | 113 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 314.00 | 915.00 | | 110 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | 6 069.00 | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 154.00 | 8 572.00 | | 13 154.00 |
ST Autres comptes | 75 993.00 | 82 908.00 | | 75 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 620.00 | 32 632.00 | | 31 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 012.00 | 5 021.00 | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 098.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | 8 167.00 | | 8 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 370.00 | 185 002.00 | | 169 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 761.00 | 123 903.00 | | 112 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 768.00 | 124 112.00 | | 120 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |