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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
AH Fonds commercial | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
AN Terrains | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
AP Constructions | 903 338.00 | 565 774.00 | 337 563.00 | 903 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 124.00 | 402 100.00 | 113 024.00 | 515 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 540.00 | 326 569.00 | 109 970.00 | 436 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 938.00 | 1 322 761.00 | 828 177.00 | 2 150 938.00 |
BT Marchandises | 922 875.00 | | 922 875.00 | 922 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 268.00 | 65 256.00 | 431 011.00 | 496 268.00 |
BZ Autres créances | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 270 425.00 | | 270 425.00 | 270 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 781.00 | 65 256.00 | 1 713 525.00 | 1 778 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 720.00 | 1 388 018.00 | 2 541 702.00 | 3 929 720.00 |
CU Autres participations | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 271 635.00 | 251 396.00 | | 271 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 290.00 | 87 238.00 | | 167 290.00 |
DK Provisions réglementées | 105 581.00 | 79 509.00 | | 105 581.00 |
DL TOTAL (I) | 929 471.00 | 803 108.00 | | 929 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 371.00 | 474 446.00 | | 426 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 794.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 836.00 | 458 482.00 | | 575 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 010.00 | 282 051.00 | | 343 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 043.00 | 201 144.00 | | 234 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 020.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 230.00 | 1 422 423.00 | | 1 612 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 702.00 | 2 225 532.00 | | 2 541 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 710.00 | 666 040.00 | | 799 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 000.00 | 63 661.00 | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 589.00 | | 73 681.00 | 2 165 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 63 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 331.00 | 2 150 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 978.00 | 1 865 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 984.00 | | 73 681.00 | 1 877 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 940.00 | 91 799.00 | 85 978.00 | 1 316 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 624.00 | 91 799.00 | 85 978.00 | 1 288 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 509.00 | 26 073.00 | | 79 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 011.00 | 343 011.00 | | 343 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 424 101.00 | 424 101.00 | | 424 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VB T. V. A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 371.00 | 110 687.00 | 110 687.00 | 347 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 122.00 | 572 122.00 | | 572 122.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 395.00 | 799 710.00 | 206 209.00 | 1 036 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |